Uuendatud 30. september 2026
Automaatse konto eemaldamise seadistus
Konsolideerimise mooduli juhend · Standard Books 8.5 · Sisukord
Uue Automaatse konto eemaldamise kaardi sisestamiseks või muutmiseks mine Konsolideerimise moodulisse ja ava Seadistused. Avanenud nimekirjas tee hiirega topeltklõps real Automaatne konto eemaldamine. Avanenud aknas näed kõiki eelnevalt sisestatud kaarte. Olemasoleva kaardi muutmiseks ava see hiire topeltklõpsuga. Uue kaardi lisamiseks klõpsa Uus. Valmis kaardi salvestamiseks klõpsa Salvesta või sulge kaart sulgemisruudust ja salvesta muudatused. Muudatusi salvestamata sulge kaart sulgemisruudust.
- Kood – Anna Automaatse eemaldamise kaardile ainulaadne kood.
- Koosta – Nende valikutega määra, kas Automaatse konto eemaldamise hooldusfunktsiooniga koostatakse Simulatsioon või Kanne. Kui koostatakse Simulatsioon, saad kontrollida selle õigsust enne sellest Kande koostamist, kasutades Simulatsioonide sirvimisakna Operatsioonide menüü käsklust Koosta finantskanne.
- Numbriseeria – Saad määrata, et Automaatse konto eemaldamise hooldusfunktsiooniga koostatud Kanded või Simulatsioonid saavad numbri teatud seeriast seadistusest Numbriseeriad – Kanded või Numbriseeriad – Simulatsioonid. Selleks näita siin seeria esimene number. Kui jätad välja tühjaks, antakse numbrid seadistuse esimesest seeriast. Kui siin näidatud number ei kuulu ühtegi kehtivasse numbriseeriasse, Simulatsiooni või Kannet ei koostata. See võib juhtuda mingi perioodi, näiteks kalendriaasta, lõpul.
Simulatsiooni või Kannet ei koostata, kui pole määratud kehtiv numbriseeria!
- Kommentaar – Anna Automaatse eemaldamise kaardile nimi, mida näed aknas Automaatne konto eemaldamine: Sirvi ja Ctrl-Enter nimekirjas.
Kommentaar sisestub ka Automaatse konto eemaldamise hooldusfunktsiooniga koostatud Simulatsiooni või Kande Teksti väljale. Tabelis määra kontosaldode eemaldamise reeglid. Kasuta nii palju ridu kui vaja, eemaldamaks erinevate kontopaaride saldod, kuigi, vähendamaks eksimisvõimalust, on soovitatav sisestada iga sellise kontopaari kohta antud seadistusse omaette kaart.
- Konto 1, Konto 2 Ctrl-Enter (Kontode register, Finants/Üldine moodul) Näita kaks kontot, mille saldod kustutatakse või eemaldatakse. Näiteks kui üks tütarettevõte on esitanud teisele tütarettevõttele arve tema varade kasutamise eest, tuleb siin näidata esimese tütarettevõtte Müügikonto ning teise vastav Kulukonto.
Mõlemad kontod tuleb sisestada samale reale ning mõlemad kontod peavad sisalduma antud Ettevõttes. Vastasel juhul ei arvesta hooldusfunktsioon seda rida.
- Üm. konto Ctrl-Enter (Kontode register, Finants/Üldine moodul) Kui määratud kahe konto saldod ei ole samad (st kontode saldod ei nulli teineteist), näita siin konto, kus registreeritakse see erinevus. Ümardamise konto tuleb sisestada samale reale ning see konto peab sisalduma antud Ettevõttes. Vastasel juhul ei arvesta hooldusfunktsioon seda rida.
Pildil nullivad üksteise Müügikonto 3511 ja Kulukonto 4401 saldod. Kui need saldod ei ole samad, registreeritakse erinevus Kontol 7920.
Peale Automaatse konto eemaldamise funktsiooni käivitamist ei tohiks Ümardamise kontol saldot olla. Kui saldo siiski on, on selle põhjuseks tõenäoliselt viga ühes tütarettevõttes. Leia ja paranda viga enne lõpliku konsolideeritud aruandluse koostamist.
Automaatse konto eemaldamise hooldusfunktsioon
Automaatse konto eemaldamise seadistuses paika pandud reegleid kasutab Automaatse konto eemaldamise hooldusfunktsioon uute Simulatsioonide või Kannete koostamisel.
Automaatse eemaldamise hooldusfunktsiooni saab käivitada kas Finantsis või Konsolideerimise moodulis. Vali vastavas moodulis Funktsioonid – Hooldused.
Avanenud nimekirjas tee hiirega topeltklõps real „Automaatne konto eemaldamine“.
Kui käivitad funktsiooni Konsolideerimise moodulis, avaneb järgmine aken
- Periood Ctrl-Enter (Aruannete perioodide seadistus, Üldine moodul) Eemaldatakse Kontode 1 ja 2 saldode muutused siin näidatud perioodil.
- Kande kp. Ctrl-Enter (Vali kuupäev) Määra hooldusfunktsiooniga koostatava Kande või Simulatsiooni Kande kuupäev.
Kui koostatakse Kanne, peab funktsiooni toimimiseks siin kindlasti olema kuupäev näidatud. Kui koostatakse Simulatsioon ja siin pole kuupäeva näidatud, on koostatav Simulatsioon ilma kuupäevata. Enne kui sellisest Simulatsioonist saab koostada Kande, tuleb kuupäev määrata.
- Automaatne eemaldamine Ctrl-Enter (Automaatse konto eemaldamise seadistus, Konsolideerimine) Sisesta Automaatse konto eemaldamise kaardi kood. Sellega määrad, kas koostatakse Simulatsioon või Kanne ning samuti kontod, mille saldod eemaldatakse ning kontod, millel registreeritakse võimalikud saldoerinevused.
- Kanne ettevõttesse Kui jätad selle välja tühjaks, toimib funktsioon nii, nagu kirjeldatud eespool, ühe Ettevõtte siseselt. Funktsiooni saad käivitada ükskõik millises andmebaasis asuvas Ettevõttes ning siin väljal tuleks näidata emaettevõtte Ettevõtte kood. Tee seda isegi juhul, kui käivitad funktsiooni emaettevõttes endas. Funktsioonil on järgmised tulemused—
1.
Otsitakse näidatud Ettevõttes (st emaettevõttes, mitte hetkel aktiivses Ettevõttes) ülaltoodud väljal määratud Automaatse konto eemaldamise seadistuse kaarti.
2.
Eemaldamise kohta koostatakse emaettevõttes kas Simulatsioon või Kanne.
Automaatse konto eemaldamise kaardil näidatud kontod peavad olema registreeritud emaettevõttes Kontode registris.
3.
Kontrollitakse emaettevõttes Kontode 1 ja 2 saldosid vastavalt Automaatse konto eemaldamise seadistuses määratud reeglitele. Sama kontroll viiakse läbi ka emaettevõtte Tütarettevõtete seadistuses registreeritud Ettevõtetes. See ei ole mitmetasandiline otsing, mis tähendab, et kui mõnel tütarettevõttel on omakorda tütarettevõtted, tuleb funktsioon käivitada kõigepealt tütarettevõttes ja seejärel emaettevõttes.
Funktsiooni käivitamiseks klõpsa Käivita. Seejärel viiakse Sind tagasi Hoolduste nimekirja juurde. Funktsioon kontrollib hetkel aktiivse Ettevõtte Kontode 1 ja 2 saldosid vastavalt Automaatse konto eemaldamise seadistuses määratud reeglitele ja koostab Simulatsiooni või Kande antud Ettevõttes. Koostatakse antud Kontode pöörd kanded ning võimalik saldode erinevus registreeritakse Ümardamise kontol, mis samuti määratakse Automaatse konto eemaldamise seadistuses.