Uuendatud 24. juuli 2025

Kuidas täita seadistust “Kassaraamatu seadistused”?

Moodul Kassa > Seadistused > “Kassaraamatu seadistused“.
Antud seadistuses on mõned valikud, mis määravad Kassa Sissetuleku- ja  Kassa Väljaminekuorderite registrite toimimise.

“Vaikimisi KM kood”

Käibemaksukoodidega määratakse, millist käibemaksukontot kasutatakse kassasissetulekutest ja  kassaväljaminekutest koostatud finantskannetel ning millise protsendiga käibemaks arvutatakse. KM-koodid kirjeldatakse Finants mooduli seadistuses “Käibemaksukoodid“. Vali siia (ctrl+enter) KM-koodi vaikimisi valik, mida kasutatakse kaartide sisestamisel otse Kassa Sissetulekuorderite  ja Kassa Väljaminekuorderite registritesse. Kui ettevõte on käibemaksukohuslane, on selleks käibemaksu standardmäära tähistav KM-kood. Muul juhul sisesta siia käibemaksu nullmäära tähistav kood.
Lisaks siin vaikimisi KM-koodi määramisele märgi allpool valik “Konteeri KM“. Vastasel juhul kassasissetulekutest ja kassaväljaminekutest koostatud finantskannetel eraldi käibemaksusummaga rida ei teki.

“Tas.viis, vaikimisi”

Tasumisviisidega määratakse, millist kontot kassatoimingul debiteeritakse (kassasissetulekul) või krediteeritakse (kassaväljaminekul). Tavaliselt on selleks kas Kassakonto või Pangakonto.
Sisesta siia Tasumisviisi vaikimisi valik, mida kasutatakse kaartide sisestamisel otse Kassa Sissetulekuorderite ja Kassa Väljaminekuorderite registritesse ning kassaorderite koostamisel Müügiarvetest ja Ostuarvetest ning Laekumistest. Kui koostad kassaväljaminekud Tasumistelt, siis kasutatakse siin määratud vaikimisi valiku asemel Tasumisele sisestatud Tasumisviisi.
Kui soovid kasutada hooldusfunktsioone “Koosta koondkassasissetulekud” ja “Koosta koondkassaväljaminekud“, peab Tasumisviisi vaikimisi valik olema kindlasti eelnevalt määratud.
Kui kasutad Müügarvetest ja Ostuarvetest kassaorderite koostamisel ühekordse kande meetodit, ole vaikimisi Tasumisviisi määramisel tähelepanelik, et ei tekiks topeltkonteeringut.

“Korr.viis, vaikimisi”

Korrespondeerumisviisidega määratakse, millist kontot krediteeritakse (kassasissetulekutest) või debiteeritakse (kassaväljaminekutest) sularahatoimingu kogusummaga (või summaga ilma käibemaksuta, kui käibemaks konteeritakse eraldi). Kui sisestad kaardid otse Kassasissetulekuorderite ja Kassaväljaminekuorderite registritesse, võib selleks olla Müügikonto (kassasissetulekutel) või Ostukonto (kassaväljaminekutel). Oma firma töötajatega sooritatud sularahatoimingute puhul on selleks Kulutuste konto. Sularahamaksete puhul kassast panka, on selleks Pangakonto (kohvikassa, st väiksema summa majapidamisraha hoiukoha, konto võetakse Tasumisviisilt). Kassaorderite koostamisel arvetest, iseäranis kui Sa kasutad Arvetest ja Ostuarvetest kassasissetulekute ja -väljaminekute koostamiseks kahekordse kande meetodit, (vt Kassamooduli sissejuhatavat juhendit), võib selleks olla Kassa vahekonto.

Sisesta siia Sissetuleku- ja Väljaminekuorderite registreerimisel vaikimisi kasutatav Korrespondeerumisviis. Seda vaikimisi valikut kasutatakse nii kaartide otse Kassasissetuleku- ja Kassaväljaminekuorderite registritesse sisestamisel, kui ka kaartide koostamisel, kasutades Koosta menüü funktsioone “Kassasissetulek” ja “Kassaväljaminek” või hooldusfunktsioone “Koosta koondkassasissetulekud” ja “Koosta koondkassaväljaminekud“. Selleks, et saaksid kasutada hooldusfunktsioone, peab vaikimisi Korrespondeerumisviis olema eelnevalt määratud.

“Ühised numbriseeriad”

Kui kõik sularaha sissetulekud peavad olema registreeritud samasse numbriseeriasse sõltumata registrist (st nii Kassasissetulekuorderid kui Laekumised). Sama kehtib ka väljaminevate sularahatoimingute kohta (st Ostuarved, Kassaväljaminekuorderid, Tasumised ja Väljamaksed). Märgi antud valik, kui soovid seda funktsiooni kasutada.

Numbriseeriad kirjeldatakse Tasumisviiside seadistuse C osal väljadel “Alates/Kuni”. Sularaha sissetulekud saavad numbri vasakpoolsetel väljadel määratud numbriseeriast ja väljaminekud parempoolsetel väljadel määratud seeriast. Igale Tasumisviisile tuleb kirjeldada eraldi numbriseeriad. Tasumisviisile määratud seeriaid kasutatakse enne Numbriseeriate seadistustes kirjeldatud numbriseeriaid. Viimaseid kasutatakse vaid Tasumisviiside puhul, millele pole numbriseeriat kirjeldatud. Numbriseeriad seadistustes “Numbriseeriad – Kassasissetulekud”, “Numbriseeriad – Kassaväljaminekud”, “Numbriseeriad – Arved”, “Numbriseeriad – Ostuarved”, “Numbriseeriad – Laekumised”, “Numbriseeriad – Tasumised” ja “Numbriseeriad – Väljamaksed” ei tohi kattuda numbriseeriatega Tasumisviiside seadistuses.

Kui muudad mõne toimingu kaardil Tasumisviisi, asendatakse toimingu seerianumber automaatselt esimese vaba numbriga uuele Tasumisviisile määratud seeriast. Ostuarvetel tuleb Tasumisviis sisestada Tasumistingimuse väljale. Ostuarve kinnitamisel loetakse see tasutuks ning ostuvõlakontole konteeringut ei toimu. Seepärast pead kasutama Tasumisviiside ja Tasumistingimuste puhul erinevaid koode. Kui kasutad nt koodi “C” mõlemas seadistuses ja sisestad selle Ostuarve Tasumistingimuse väljale, käsitletakse seda Tasumistingimuse, mitte Tasumisviisina. Arve numbrit ei muudeta nii nagu eeldasid ning sõltuvalt antud Tasumistingimusest võidakse arvet mitte käsitleda tasutuna.

Kui see valik siin seadistuses on märkimata, ei kasutata kassasissetulekutel ja kassaväljaminekutel ega Väljamaksetel Tasumisviiside seadistuses C osale sisestatud numbriseeriaid. Sellisel juhul saavad toimingud numbri vastavas Numbriseeriate seadistuses kirjeldatud seeriast. Kui see valik on märkimata, on soovitav Tasumisviiside seadistuses numbriseeriaid mitte sisestada. Ära märgi antud valikut ka juhul, kui kasutad Koosta menüü funktsioone “Koosta kassasissetulek” ja “Koosta kassaväljaminek” või hooldusfunktsioone “Koosta koondkassasissetulekud” ja “Koosta koondkassaväljaminekud”. Nimetatud funktsioonidega kogutakse kõik sularahatoimingud kokku Kassasissetuleku- ja Kassaväljaminekuorderite registritesse, ja toimingud saavad numbri ühistest numbriseeriatest teistsugusel viisil.

“Konteeri KM”

Kassasissetulekute ja kassaväljaminekute kinnitamisel koostatakse neist tavaliselt finantskanded (kui oled nii määranud Finants mooduli seadistuses “Allsüsteemid“. Märgi antud valik, kui soovid nendel kannetel näha eraldi käibemaksusummat. Kassasissetulekul või kassaväljaminekul kasutatud KM-kood määrab ära käibemaksu konto (vaikimisi KM-koodi saad määrata väljal eespool).

Kassasissetulekute ja kassaväljaminekute koostamisel Müügiarvetest, Ostuarvetest, Laekumistest ja Tasumistest antud funktsiooni ei rakendata. Käibemaksukanne koostatakse algsest arvest (ning Laekumisest ja Tasumisest, juhul kui oled märkinud vastavalt valikud “Konteeri laekumise KM” ja “Konteeri tasumise KM” valikud) ja järgneval kassaorderil käibemaksu teistkordselt ei konteerita.

“Kasuta koondkassaordereid”

Kassaorderid saad sisestada otse Kassasissetuleku- ja Kassaväljaminekuorderite registritesse või koostada need Müügiarvetest ja Ostuarvetest, kasutades Koosta menüü funktsioone “Kassasissetulek” ja “Kassaväljaminek“. Antud funktsioonidega saad koostada kassaordereid igat tüüpi arvetest. Märgi antud valik, kui soovid koostada kassaordereid vaid Sularahaarvetest (arved, millele on määratud Sularaha-tüüpi Tasumistingimus).
Igat tüüpi Laekumistest ja Tasumistest saad koostada Kassaordereid, kasutades Koosta menüü funktsioone “Kassasissetulek” ja “Kassaväljaminek”. Kui märgid antud valiku, saad kassaordereid koostada vaid Laekumistest ja Tasumistest, millele on antud Sularaha-tüüpi Tasumistingimus.
Antud valikuga tagad, et Müügiarvest, Laekumisest või Tasumisest saad koostada vaid ühe kassaorderi, et muuta ei saa kassaorderi summat (st Müügiarve, Laekumise ja Tasumise summad on samad kui nendest koostatud kassaorderitel) ning et salvestatud kassaordereid ei saa kustutada.
Samuti mõjutab antud valik kassaorderi printimisel kasutatava Dokumendimalli valikut.

“Tasumisviisi kontroll”

Antud funktsioon toimib vaid juhul, kui oled märkinud ka valikut “Kasuta koondkassaordereid“. Lisaks valikust Kasuta koondkassordereid tulenevatele piirangutele ei luba Tasumisviisi kontrolli funktsioon Müügiarvetel ja Ostuarvetel kasutada Sularaha-tüüpi Tasumistingimusi ega Tasumisviise, millest koostatakse kanded. Samuti ei saa kasutada selliseid Tasumisviise Laekumistel ja Tasumistel. Antud valikut kasuta vaid erandkorras.

“Nõua KSO ja KVO kronoloogiat”

Kui märgid selle valiku, ei saa kassasissetulekutel ja väljaminekutel kuupäeva muuta. Kõikide kassaorderite puhul kasutatakse käesolevat kuupäeva, millega tagad nende registreerimise kuupäevalises järjekorras.

Tehtud valikute salvestamiseks klõpsa Salvesta.