Uuendatud 17. veebruar 2026

Kuidas teha, kui saabub ostuarve ühelt firmalt, aga tasuma pead teisele ettevõttele?

Moodul Müügiarved (või Ostuarved) > Registrid > Kontaktid > vaheleht “Tingimused” > väli “Makse saaja”.
Seda lahtrit kasuta siis, kui saabub ostuarve ühelt firmalt, aga tasuma pead teisele ettevõttele – nn. faktooring.

Näiteks, kui sulle saabub arve firmalt A, tasuma pead firmale B, siis toimi järgnevalt:
– Firma A kontakti kaardil (Tingimuste lehel) vali “Makse saaja” lahtrisse makse saaja kontaktikood (firma B), kasutades Ctrl+Enter. Veendu, et linnuke “Faktooringuta” ei ole märgitud.
– Firma B kontakti kaardil peab olema täidetud IBAN kood.

Kui valid firma A ostuarvele, siis täituvad ostuarvel automaatselt lahtrid:
„Makse saaja“ (võetakse firma A kontakti kaardilt lahtrist „Makse saaja“)
„Maksa nimele“ (võetakse firma B kontakti kaardilt lahtrist „Nimi“)
„Panga kood” (võetakse firma B kontakti kaardilt lahtrist „Pangakood“)
“A/a|IBAN“ (võetakse firma B kontakti kaardilt lahtrist „Arveldusarve“. Kui see on tühi, siis info võetakse kontakti väljalt „Arveldusarve 2“. Kui see on tühi, siis väljalt „IBAN kood“.)

Kui ekspordid Tasumist/maksekorraldust faili ja saadad panka, siis antud näites märgitakse firmale A esitatud arve puhul makse saajaks firma B, koos oma IBAN koodiga.
Ostuarvel saad vajadusel Makse saajat vahetada. Sellisel juhul läheb panka just Ostuarvele sisestatud info.

Sama loogika toimib ka müügiarvetega moodulis Müügiarved.

NB! Antud lahendust saad kasutada ainult juhul, kui klient ei ole ka sinu ettevõtte tarnija. Kui kliendi firma on sinu ettevõttele ka mõnikord tarnijaks, siis soovitame teha eraldi Kontakti kaardid sama ettevõtte kohta. Ühele Kontakti kaardile jäta ainult linnuke “Klient“, teisele Kontakti kaardile ainult linnuke “Tarnija“.

(faktooringarved, faktooring, tasumine, tasub teine, faktooringuarve)