Uuendatud 30. september 2026
Laekumise/tasumise/väljamakse koostamine
Pangaliidestuse juhend · Excellent Books 8.5 · Sisukord
• Valides Koosta menüüst „Laekumine“, „Tasumine“ või „Väljamakse“, avaneb lisaaken, mis annab kasutajale võimaluse salvestada vastavus tulevikus saabuvate pangakannete jaoks.
• Lisaaknas annab Excellent Books võimaluse salvestada vastavuse ja seda täpsustada täiendavate väljadega. Lisaaknas on kuvatud järgnevad valikud:
o Salvesta vastavus – Excellent Books koostab järgmisel importimisel samasuguse laekumise/tasumise/väljamakse juhul kui pangakanne on sarnase tüübiga*.
o Seo meie IBAN-iga – Excellent Books koostab järgmisel importimisel samasuguse laekumise/tasumise/väljamakse juhul kui väljal Meie IBAN on sama IBAN.
o Seo nende IBAN-iga – Excellent Books koostab järgmisel importimisel samasuguse laekumise/tasumise/väljamakse juhul kui väljal Nende IBAN on sama IBAN.
o Seo selgitusega – Excellent Books koostab järgmisel importimisel samasuguse laekumise/tasumise/väljamakse juhul kui väljal Selgitus on sama või sarnane selgituse välja tekst. (NB! Kui soovite, et Excellent Books otsib selgituse väljalt osalist kattuvust, siis sisestage väljale lihtsalt soovitud tekst. Näiteks: Arve.
Kui soovite, et Excellent Books otsib selgituse väljalt täpset vastet, siis tuleb kasutada jutumärke. Näiteks: „Arve nr. X“ (kus X asenda konkreetse arve numbriga) *(Sarnase tüübi all peetakse silmas panga poolt edastatud sama DomainCode, FamilyCode ja SubfamilyCode tunnustega tehinguid. Neid tunnuseid on võimalik näha Töötlemata kannete registris leheküljel Tehniline info.) Kasutades Swedbank Gateway teiste pankade väljavõtte teenust, ei edasta kõik pangad DomainCode, FamilyCode ja SubfamilyCode väärtusi, sellisel puhul on võimalik vastavus luua CRDT/DBIT tunnuse ja selgituse alusel.
Pärast „Koosta“ nupu vajutamist koostatakse laekumise/tasumise/väljamakse ja avatakse see ekraanil.
Lisaks luuakse uus rida „Pangakannete vastavuste“ seadistusse. Selle rea alusel koostab Excellent Books tulevikus samade tunnustega pangatoimingutest samasugused laekumised/tasumised/väljamakse.
Juhul kui märkisite mitu linnukest, peavad automaatse laekumise/tasumise/väljamakse koostamiseks kõik tingimused olema täidetud.
← Valik „Ära koosta midagi“ | Seadistus „Väljavõtte arhiiv“ →