Uuendatud 30. september 2026

Pangaväljavõtte töötlemine

Pangaliidestuse juhend · Excellent Books 8.5 · Sisukord

Peale pangaväljavõtte importi alustab Excellent Books tehingute töötlemist. Vaikimisi tunneb programm ära tehingud, mis on Laekumised pangakontole ja Tasumised pangakontolt. See tähendab, et kuna panga poolel ei eristata arvete laekumisi ja näiteks laenu tagastamist, koostatakse programmis mõlemast vaikimisi Laekumise kaart. Sarnaselt ka pangakontolt tasutud summade puhul koostatakse Tasumised nii ostuarvete kui ka muu sisuga tasumiste kohta.

Kuidas eristada arvete tasumisi ja laekumisi teist tüüpi toimingutest, tuleb juttu allpool Väljavõtte arhiivi ja Töötlemata kannete registrite juures.

Pangatoimingute töötlemine toimub järgnevalt:

Selleks, et programm aru saaks, milline müügiarve laekus pangas, kontrollib programm andmeid importimise hetkel järgmiselt:

1. Kontakti viitenumber Kui kasutatakse kliendipõhiseid viitenumbreid siis peab viitenumber olema määratud igal Kontakti kaardil.

Moodul Müügiarved > Registrid > Kontaktid > Kontakt > vaheleht Ettevõte > „Reg.nr. 2“ lahter peab olema täidetud viitenumbriga.

2. Kontakti reg.nr.

Kliendi reg.nr.

peab olema määratud igal Kontakti kaardil.

Moodul Müügiarved > Registrid > Kontaktid > Kontakt > vaheleht „Ettevõte“ > „Reg.nr. 1“ lahter peab olema täidetud.

3. Kontakti nimi Kliendi nimi. Selle kontrolli jaoks peab olema täidetud seadistuses “SEPA pangafaili import” rida „Ettevõtlusvormid“.

4. Kui kontakt on tuvastatud, siis kontrollitakse panga kommentaari/selgitust.

Kui seal on kirjas sõna “ETTEMAKSUARVE”, “ETTEMAKS” või „TELLIMUS“, siis koostatakse laekumise kaardile ettemaks sellele kontaktile. Kui eelnevalt mainitud sõnu ei tuvastata, siis kontrollitakse, kas selgituse väli sisaldab numbreid, mida saab siduda Excellent Booksis leiduva arve numbriga (nt. Arve 100212). Kui arve number on selgituse väljal tuvastatud, kontrollib Excellent Books seadistust moodul Müügiarved > Seadistused > Laekumise seadistused > Numbriseeria tuvastamine importimisel.

Seadistuses on kolm valikut:

• Ainult müügiarve nr. – Excellent Books otsib selgituse väljal tuvastatud numbriga ainult müügiarve numbrit.
• Müügiarve nr. Eelistatud – Excellent Books otsib esimesena selgituse väljal tuvastatud numbrit müügiarve numbrite seast. Kui antud numbrit ei tuvastata, siis otsib antud väärtust müügiarvete väljadelt Amet. Ser. Nr.
• Amet. Ser. Nr. Eelisatud – Excellent Books otsib esimesena selgituse väljal tuvastatud numbrit müügiarve väljadelt Amet. Ser. Nr. Kui antud numbrit ei tuvastata, siis otsib antud väärtust müügiarvete numbrite seast.

Kui arve eelnevalt kirjeldatud loogikaga leitakse, siis seotakse laekumine antud arvega.

Kui selgituse lahtris on mitu arve numbrit (komadega eraldatud), siis programm ei erista konkreetselt neid arveid, vaid hakkab kuupäevaliselt kronoloogiliselt arveid siduma, arve numbreid ei kontrollita.

Excellent Books hakkab siduma arveid seadistuse moodul Müügiarved > Seadistused > Laekumise seadistused alusel.

Seadistuses on kaks valikut:

A) Madalama arvenumbri järgi – Excellent Books hakkab arve numbrite alusel arveid laekumisele määrama. (Näiteks: Tasumata arved on numbritega 1000 kuni 1100.

Excellent Books määrab esimeseks laekunud arveks nr. 1000, järgmiseks 1001 jne.) B) Vanima laek.tähtaja järgi – Excellent Books seob arveid vastavalt kuupäeva alusel nagu eelnevalt kirjeldatud.

Kui summa on suurem, kui kõikide arvete saldo, siis ülejäänud summa lisatakse uue ettemaksu reana.

• Pangaväljavõtte failist imporditakse tasumiste/laekumiste andmed ka siis, kui vastavat ostuarve/müügiarve numbrit selgitusest ei leita. Tekivad Tasumiste ja Laekumiste kaardid, kuhu on asetatud vastavalt reeglitele antud kontakti arved arve numbri või varaseima tähtaja järgi. Kui antud kontaktil ei ole tasumata arveid, siis luuakse automaatselt ettemaksu rida.
• Panga teenustasusid imporditakse automaatselt. Teenustasude kirjed tekivad impordi hetkel moodul Finants > Registrid > „Töötlemata kanded“, kus kasutaja saab määrata, kuidas neid konteerida.

← Pangakannete importimine | Aruanne „Pangaväljavõte (Pangaliidestus)“ →