Uuendatud 30. september 2026
Seadistus „Pangakannete vastavused“
Pangaliidestuse juhend · Excellent Books 8.5 · Sisukord
Kui olete kasutusele võtnud registri Töötlemata kanded ja olete kasutanud pangatehingute töötlemisel sidumist, nagu eelnevas punktis mainitud, siis lisab Excellent Books kasutaja poolt loodud tingimuste alusel sisestusi seadistusse moodul Finants > Seadistused > Pangakannete vastavused. Antud seadistuse sisestusi täidetakse automaatselt, kui valitakse Töötlemata kande peal Koosta > Laekumine/Tasumine/Väljamakse/Kanne ja seo selle tüübiga. Seadistusse lisatakse tunnused, mida Excellent Books hakkab otsima igalt saabuvalt pangatehingult ja vastavuse leidmisel, koostab seadistuses märgitud sisestuse.
Antud seadistust võib ka käsitsi täita, kuid see eeldab, et kasutajad on tuttavad pangatehingute formaadiga SEPA.
NB! Kui Te ei ole kindel, mida antud seadistuses muuta, siis ei soovita seda teha. Programm muudab antud seadistuse sisu ka siis kui kasutate Töötlemata kandel Koosta Menüüst valikut „Koosta x ja seo selle tüübiga“. Juhul kui kirje on samade tunnustega juba olemas, siis Excellent Books kuvab sellekohase hoiatuse. Kui kasutaja läheb edasi ja koostab soovitava kaardi, muudetakse ka kirjet Pangakannete vastavuste seadistuses automaatselt.
Seadistus sisaldab järgnevaid välju (Kui väli on täitmata, siis saabuvatelt pangatehingutelt antud siduvust ei otsita):
- Kommentaar – Vabas vormis kommentaari lahter, millega kasutaja saab reegleid eristada.
- Tüübi Kirjeldus – Täidetakse automaatselt Subfamily välja täitmisel.
- Vaik. Kirjeldus – Vaikimisi kirjeldus finantskandele, kui muud kirjeldust ei saa määrata või kasutamisel on koondkanne.
- Domain – Pangatehingu tüübi domeenikood.
- Family – Pangatehingu tüübi grupeeringukood.
- Subfamily – Pangatehingu tüübi alamgrupeeringukood.
- Meie IBAN – Pangatehingul olev IBAN, mis kuulub kasutaja ettevõttele.
- Nende IBAN – Pangatehingul olev IBAN, mis kuulub teisele osapoolele maksel.
- Selgitus – Selgituse väljalt otsitav tekst. Kui on sisestatud jutumärkidega, siis otsitakse täpset vastet, kui ilma, siis otsitakse teksti seest vastet.
- Valuuta – siia märgitakse tehingu välisvaluuta kui soovitakse valuutapõhist kannete koostamist. EUR valuutat ei märgita.
- CRDT/DBIT – Kui ei soovita kasutada pangakannete vastavuse grupeerimisel eeltoodud Domain, Family ja Subfamily koode, tuleb siin märkida, kas antud vastavus kehtib Kreedit (CRDT) või Deebet (DBIT) kannete puhul. Kui kasutatakse Swedbanki teiste pankade kontode väljavõtte teenust, siis võivad Domain, Family ja Subfamily koodid olla täitmata ja CRDT/DBIT tunnuse kasutamine on kohustuslik.
NB! Tühjad Domain, Family ja Subfamily koodid on lubatud ainult siis kui CRDT/DBIT on TÄIDETUD.
Kui täidate ära ühe domeenikoodi, siis peate täitma ka teised ja need muutuvad ülimuslikuks CRDT/DBIT tunnuse suhtes. St täidetud domeenikoodide puhul CRDT/DBIT tunnust ei kontrollita.
- Deebet Konto – Deebetkonto, mis lisatakse finantskandele, kui valikus Koosta on märgitud Kanne.
- Kreedit. Konto – Kreeditkonto, mis lisatakse finantskandele, kui valikus Koosta on märgitud Kanne.
- Deebet. Objekt – Deebet objektid, mis lisatakse finantskandele, kui valikus Koosta on märgitud Kanne.
- Kreedit Objekt – Kreedit objektid, mis lisatakse finantskandele, kui valikus Koosta on märgitud Kanne.
- Deebet-teenustasud ja Kreedit-teenustasud – Kasutatakse juhul kui pangaväljavõttest koostatavale finantskandele on vaja lisada teenustasudega seotud kontod/objektid. Toimib ainult juhul kui panga poolt edastatavas väljavõttes on teenustasud korrektselt märgitud.
Erinevate pankade ja tehingute puhul käsitletakse teenustasusid erinevalt ja seega ei pruugi sarnane pangakande vastavus erinevate pankade teenustasude käsitlemiseks sobida.
- Isik – juhul kui pangakande väljavõttest koostatakse Kulutuste mooduli Väljamakse, seotakse see määratud isikuga.
- Koosta – Juhend Excellent Books’ile, mida koostada antud tunnustega Töötlemata kandest, mis on koostatud pangatehingust.
Pangakannete vastavused – Sirvi vaade.
Pangakannete vastavused – Sisestuse vaade.
Valuutakontodele pangakannete vastavuse määramine Kui soovite importida tehinguid valuutas, siis tuleb tasumisviisidesse lisada vastav konto ning veenduda et kontokaardil on täidetud valuuta väli. Kui valuutasid on mitu, siis tuleb eraldi konto ning eraldi tasumisviis teha igale valuutale.
Pangakannete vastavuse saab teha ka valuutapõhiselt. Seda on mugav kasutada kui teil on palju sarnaseid tehinguid erinevates valuutades. Näiteks väärtpaberikonto hooldustasud, intressid või muud tüüptehingud. Sellisel juhul saab teha pangakannete vastavused, täites „Valuuta“ lahtri.
NB! Kui tehinguks on valuuta konverteerimine, siis tuleb kanne koostada valuutatehingust. Kuna impordiga tekib sama tehingu kohta kaks sissekannet, siis on programmil võimalik konverteerimine tuvastada valuuta tähise järgi. Kurss võetakse valuutakursi registrist moodul Üldine > Registrid > Valuutakursid. Konverteerimisest tekkinud kasum/kahjum lisatakse finantskandele kasutades kontot seadistuses moodul Finants > Seadistused > Kursivahe > Kursikasumi/kahjumi konto.
← Seadistus „Väljavõtte arhiiv“ | Pangatehingute saatmine panka läbi pangaliidestuse →