Uuendatud 06. mai 2025
Aruanne “Saldoaruanne”
Moodul Finants > Aruanded > Saldoaruanne
Saldoaruandes näed üksikute kontode saldosid. Saldoaruande peamine eesmärk on kinnitada, et deebetsumma on võrdne kreeditsummaga. Aruande kolme veeru kogusumma peaks olema null, mis tähendab, et teie kontodel on deebet ja kreedit kokku võrdsed. Kui see nii ei ole, võib ühes või mitmes finantskandes olla viga, mille peaksid viivitamatult parandama enne bilansi ja kasumiaruande koostamist
Saldoaruande kirjeldust ei saa ise muuta nagu Bilansil, kuid saad määrata, millised finantskanded kaasatakse. Kui aruanne on ekraanil avatud, saad selles kasutada drill-down funktsiooni ehk topeltklõps konto numbril avab vastava konto Pearaamatu valitud perioodil. Pearaamatus saad omakorda avada üksikuid Kandeid.
ARUANDE MÄÄRAMISAKNA VALIKUD:
Periood – Sisestage periood, mille kohta soovite Saldoaruande koostada. Aruandes esitatavad kontode saldod arvutatakse siin määratud perioodi jooksul tehtud konteerimiste (st finantskannete) alusel. Vaikimisi sisestub esimene periood Aruannete perioodide seadistusest.
Kontod – Saad valida, kas vaatad aruannet ühe konto või kontode vahemiku (eraldades kooloniga) kohta.
Objekt – Sisesta, kui soovid näha aruannet ainult teatud objekti kohta. Võite sisestada ka mitu komadega eraldatud objekti, mille puhul kontode saldod arvutatakse. Kui jätate selle lahtri tühjaks, arvutatakse kontode saldod kõigi konteerimiste alusel, olenemata sellest, kas need sisaldavad objekte või mitte.
KM-kood – Vali (ctrl+enter) käibemaksukood, kui soovid aruannet teatud KM koodi sisaldavate kanderidade kohta.
Valuuta – Kui siia on valitud valuuta kood, arvutatakse Saldoaruanne ainult nende kanderidade põhjal, mille C-osal on märgitud see Valuuta. Kuna see väli tähistab välisvaluutat, on tulemuseks tühi aruanne, kui sisestad siia Baasvaluuta 1 (EUR) või Baasvaluuta 2. Aruandes esitatavad summad võetakse kanderidade C osalt st. need summad on valuutas. Kui see väli on tühi, kaasatakse aruandesse kõik kanderead summadega väljadelt Baas 1 või Baas 2 Deebet või Kreedit finantskande osal A (vali kummas Baasvaluutas väärused esitatakse).
Keel – Saldoaruannet saab koostada erinevates keeltes. Valige siia soovitud Keele kood. Konto nimede vastavad tõlked võetakse iga konto kaardi peal vahelehelt ‘Tekstid‘.
Kui siia ei sisesta Keelt, kuid Keel on sisestatud Üldises moodulis “Ettevõtte andmed” seadistuses, koostatakse aruanne selles keeles, kui Finants mooduli “Kandesisestus” seadistuses on märgitud valik “Kontonimi ettevõtte keeles”.
V.a. objekt – Sisestage siia Objekti kood, kui soovite, et teatud objekti konteerimised jäetaks konto saldo arvutamisest välja.
K.a. simulatsioonid – Märgi see valik, kui soovid aruandesse kaasata ka simulatsioonid (registrist Simulatsioonid). Simulatsioonide ridu Seisundiga ‘Ära kasuta’ või ‘Üle kantud’ ei kaasata aruandesse.
Ainult saldoga – Selle valikuga esitatakse ainult perioodi Kannetel kasutatud kontod või kontod, mida ei ole määratud perioodil kasutatud, kuid millel on algsaldo eelmisest perioodist.
Näita kande numbreid – Kui valite selle valiku, kuvatakse aruande lõpus kõikide aruandeperioodi jooksul tehtud kannete numbrid koos deebet- ja kreedit kogusummadega.
K.a. käibed – Aruande standardversioonis on kolm tulpa, milles näed iga konto algsaldot, netomuutust perioodil ning lõppsaldot. Märgi see valik, kui soovid aruandesse kaht lisatulpa, milles näed ka iga konto deebet- ja kreeditkirjete kogusummasid.
Ainult kontod – Aruande standardversioonis esitatakse summad kontogruppide kohta. Kontod grupeeritakse vastavalt koodide esisümbolitele. Näiteks, kontode puhul, mis langevad vahemikku 3011-3014, esitatakse saldod nii iga üksiku konto kohta kui ka kõigi nende kontode kohta kokku (kuna nad kõik algavad numbriga ‘3’). Märgi antud valik, kui sa ei soovi näha aruandes kontogruppide saldosid.
Väärtused (Baasvaluutas 1 / Baasvaluutas 2) – Kui kasutad topeltvaluutade süsteemi, saad väärtused aruandesse tellida ühes kahest Baasvaluutast. Kui sa ei kasuta topeltvaluutade süsteemi, märgi valik Baasvaluuta 1, et aruanne esitataks kohalikus valuutas (EUR). Kui Valuuta väljal on määratud Valuuta, esitatakse summad aruandes selles Valuutas.
