Uuendatud 29. september 2026

Bilanss

Finants mooduli juhend · Standard Books 6.2 (2011) · Sisukord

Bilanss näitab ettevõtte varasid, võlgasid ja omakapitali teatud ajahetkel. Võid kasutada Booksis kirjeldatud Bilanssi või kirjeldada oma, muutes standardkirjeldust vastavalt oma vajadustele.

Bilansi kirjeldamine:

Bilansi saad kirjeldada vastavalt oma vajadustele. Vali Seadistused > Aruannete seadistused Märgi rida ‘Bilanss’ ja vali käsklus ‘Kirjeldus’.

Siin aknas näed Bilanssi ridade kaupa. Ridadel on numbrid 10, 20, jne, mille vahele saad lisada uusi ridu.

Tee real ‘30: Raha ja pangakontod’ topeltkõps.

Avaneb aken ‘Rea kirjeldus’ Number tähistab rida Bilansis ning tekst ‘Raha ja pangakontod’ on vastava kontogrupi pealkiri.

Kontode väljale sisestatakse kontonumbrid.

Sellel väljal käsitletakse vahemikku alfabeetilisena.

Neljast Tüübist on märgitud valik ‘Kontod’, mis tähendab, et iga vahemiku konto esitatakse eraldi. Viimase konto järel näidatakse kontogrupi saldo.

Tabelisse saad sisestada teksti erinevaid tõlkeid (aruande pealkiri või alapealkiri). Esimeses tulbas määra Keel kasutades vajadusel Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni ning teise tulpa kirjuta vastav tõlge. Kohaliku Keele jaoks ei ole vaja siia eraldi rida sisestada. Aruande trükkimisel saad määrata Keele.

Lisakoodi kasutatakse Venemaal, kus Bilanss trükitakse kasutades reanumbritega standardkujundust: sellel väljal määratakse reale õige number. Lisakood on aruandel nähtav ainult aruande tellimisel valikuga ‘Võrdluseta’.

Kui Sa ei soovi muudatusi salvestada, sule aken sulgemisruudust või osuta [Jäta].

Kontode väljal on kolm rida, millele mahub 300 tähemärki. Kontode vahemiku asemel võid kirjeldada ka komadega eraldatud üksikud kontod või kontode vahemikud. Kui sisestad kontode vahemiku suurema kontonumbriga eespool, esitatakse kontod aruandes tagurpidi järjekorras. Nt vahemik ‘1021:1010’ esitatakse aurandes järgmiselt— Booksiga on kaasas standardkontoplaan ja aruannete standardkirjeldused. See kontoplaan sisaldab süsteemseid kontode gruppe ja on muudatusi tegemata kasutuseks valmis enamuses väikestes või keskmistes ettevõtetes, kuid vajadusel saad seda lihtsalt muuta.

Kokkuvõttev rida, millel esitatakse eelnevate ridade summa, kirjeldatakse järgmiselt— Siin on ridade 60 ja 80 väärtused kokku liidetud ning tulemust näed real 90. Tüübiks on ‘Summa’ ja Kontoklassiks ‘Varad’.

Nii kirjeldatakse Bilanss ridahaaval.

Kui oled viimase rea kirjeldanud, osuta [Salvesta] ja sule aken. Sule ka kirjelduste sirvimisaken. Nüüd võid trükkida uue Bilansi.

Kui püsid kontoplaani etteantud raames (ei aseta nt mõnda võlakontot varakontode keskele!), ei ole vajadust aruande kirjeldust muuta. Kuid alati on soovitav trükkida välja test Bilanss, veendumaks, et aruanne annab oodatud tulemusi.

Rea lisamine Bilanssi

1. Ava aken Seadistused > Aruannete Seadistused ja märgi rida ‘Bilanss’. Vali Kirjeldus või tee topelt hiirekõps.

2. Osuta [Uus] või tee mõnest olemasolevast reast koopia osutades [Koopia].

Avaneb uus tühi aken või koopia kaardist, mida kopeerisid.

3. Sisesta informatsioon uue rea kohta.

Ära unusta reale numbrit andmast, millega see aruandes õigesse kohta asetatakse. (Kui soovid lisada rida nt ridade 30 ja 40 vahele, anna sellele numbriks nt 35).

4. Osuta [Salvesta] ja sule aken.

Nüüd on ekraanil taas aken Bilansi kirjeldus, milles näed ka uut lisatud rida.

Bilansirea kustutamine

1. Ava aken Seadistused > Aruannete seadistused ja märgi rida ‘Bilanss’. Vali käsklus ‘Kirjeldus’.

2. Avaneb aken > Bilansi kirjeldus. Tee real, mida soovid kustutada topeltklõps.

3. Kustuta kõik täidetud lahtrid ja vajuta salvesta. Rida kustutatakse Bilansist ning näed ekraanil järgmise rea kirjeldust.

4. Sule aken.

Bilansirea kustutamist ei saa tühistada.

Bilansi välja trükkimine

Ava aken ‘Aruanded’ ja tee topeltklõps real ‘Bilanss’. Avaneb aken ‘Määra bilanss’—

• Periood: Ctrl-Enter.

Aruannete perioodide seadistus, Üldine moodul. Sisesta bilansi periood. Books pakub esimest perioodi Aruannete perioodide seadistusest.

• Objekt: Ctrl-Enter Objektide register, Finants/Üldine moodul. Sisesta Objekti kood, kui soovid aruannet teatud Objekti kandvate Kannete kohta. Kui see väli on tühi, kaasatakse kõik Kanded, nii Objektidega kui ilma. Kui sisestad mitu komadega eraldatud Objekti, kaasatakse ainult sellist Objektide kombinatsiooni kandvad Kanded.

• Objektitüüp: Ctrl-Enter Objektitüüpide seadistus, Finants. Sisesta Objektitüüp, kui soovid aruannet teatud tüüpi Objekte kandvate Kannete kohta.

• Kaasaarvatud määramata Valuuta: Ctrl-Enter. Valuutade register, Üldine moodul. Kui siia on sisestatud Valuuta, arvutatakse Bilanss ainult nende kanderidade põhjal, mille C osal on märgitud see Valuuta.

Kuna see väli tähistab välisvaluutat, on tulemuseks tühi aruanne, kui sisestad siia Baasvaluuta 1 või 2. Aruandes esitatavad summad võetakse kanderidade C osalt: st. need on määratud Valuutas. Kui see väli on tühi, kaasatakse aruandesse kõik kanderead summadega väljadelt Baas 1 või Baas 2 Deebet või Kreedit Kande osal A (vali kummas Baasvaluutas väärtused esitatakse).

• Keel: Ctrl-Enter Keelte seadistus, Üldine moodul Bilansi saad tellida erinevates Keeltes: sisesta siia soovitud Keele kood. Iga konto nime jaoks leitakse vastav tõlge Konto kaardi 2. osalt ning aruande pealkirjade ja alapealkirjade jaoks aruande kirjeldusest (vt. eespool).

• Kontod Kõik – Märgi see valik, kui soovid iga konto kohta näha teatud tüüpi Objekti kandvate Kannete saldot ja kõigi muude Kannete saldot.

Vali, kuidas soovid kontosid aruandes näha.

• Ainult saldoga – Selle valikuga näidatakse kasutatud bilansiridade saldod.

• Ainult grupid – Selle valikuga kaasatakse kontod, millel on eelmisest perioodist üle toodud algsaldod, kuid mida ei ole sel perioodil kasutatud.

• Ainult kasutatud grupid – Selle valikuga ei näidata üksikute kontode saldosid. Näidatakse iga bilansirea saldo kokku.

• Ainult kasutatud – Selle valikuga esitatakse kõik kontod, mis on Bilansi kirjelduses märgitud.

Ümardamine

Vali formaat, kuidas väärtused esitatakse.

• Täpne – Saldod esitatakse nagu need Kannetel on.

• Komakohtadeta – Saldod ümardatakse lähima täisarvuni üles- või allapoole.

• Tuhandetes, Miljonites – Saldod jagatakse 1,000 või 1,000,000-ga.

• Võrdlus %-des – Kasutatav koos võrdlusvalikutega ‘Eelarve’ või ‘Eelarveparandus’.

Võrdlus

Võrrelda saad Netomuutusega, Eelarvega, eelarveparandusega või Eelmise aastaga.

Kui valid Eelarve või Eelarveparanduse, kaasatakse Eelarved või eelarveparandused aruandesse vaid juhul, kui neile on sisestatud vähemalt üks kuupäevaga rida.

Valikuga ‘Võrdluseta’ esitatakse algsaldod ja aruandeperioodi saldod. Seda kasutatakse Venemaal, kus Bilanss trükitakse standardreanumbritega. Reanumbrid määratakse Lisakoodi väljal Bilansi kirjelduses.

• Kaasaarvatud simulatsioonid – Märgi see valik, kui soovid aruandesse kaasata ka simulatsioonkanded. Simulatsiooniridu Seisundiga ‘Ära kasuta’ või ‘Üle kantud’ ei kaasata.

• Perioodi kanded – Kui see valik on märgitud, tuuakse aruande lõpus välja kõik määratud perioodi Kannete numbrid koos deebet- ja kreeditsummadega.

• Päiseta Väärtused – Märgi see valik, kui soovid, et aruanne esitataks ilma päiseta.

Kui kasutad topeltvaluutade süsteemi, saad väärtused aruandesse tellida ühes kahest Baasvaluutast.

Kui Sa ei kasuta topeltvaluutade süsteemi, märgi valik Baasvaluuta 1, et aruanne esitataks kohalikus Valuutas.

Kui Valuuta väljal on määratud Valuuta, esitatakse summad aruandes selles Valuutas.

Osuta [OK] ja Bilanss esitatakse ekraanil.

Tihti on võimalik aruannet tellida teatud vahemiku kohta. Selleks sisesta vahemiku esimene ja viimane number ning eralda need kooloniga. Näiteks Klientide 001 kuni 010 puhul sisestad vastavale väljale 001:010. Sõltuvalt väljast võib nummerdamine toimuda alfabeetiliselt või numbriliselt.

Finantsi aruannete kirjeldamine

Finantsi aruannete formaati saad muuta vastavalt oma vajadustele. Seda nimetatakse aruande kirjelduse muutmiseks. Kirjeldatavad aruanded on Bilanss, Finantsnäitajad, Kasumiaruanne ja KM aruanne.

Aruande kirjelduse muutmiseks ava Finants moodul > Seadistused > Aruannete seadistused.

Kui oled muutnud standardkontoplaani või oled importinud oma kontoplaani, pead ka Finantsi aruannete kirjeldusedvastavalt muutma!

Drill-down

Mõnede aruannete puhul saad kasutada Booksis ainulaadset drill-downfunktsiooni, kui aruanne on ekraanil avatud. Kui Sul on nt Kasumiaruanne ekraanil, võid topeltklõpsuga soovitud kontonumbril avada konto kohta Pearaamatu, milles näed kõiki perioodi Kandeid, millest saadaksegi Kasumiaruande summa. Kui nüüd Pearaamatus mõnel kandenumbril topeltklõpsu teed, avaneb vastav Kanne – Kui aruanne on ekraanil avatud, saad kasutada käsklusi operatsiooni menüü alt. Käsklusega – Arvuta ümber, arvutatakse aruanne koheselt ümber võttes arvesse vahepeal tehtud muudatusi Kannetes, Eelarvetes jne.

← Aruanded (ülevaade) | Allsüsteemide kanded →