Uuendatud 29. september 2026
Likviidsusprognoos
Finants mooduli juhend · Juhend on uuendamisel! · Sisukord
See aruanne on prognoos kõigist tegelikest ja tulevastest maksetest firmale ja firmast välja määratud perioodil. Prognoos põhineb Ostu- ja Müügiarvete Tasumistähtaegadel. Samuti arveststakse Simulatsioone, mis puudutavad Kassa- ja Pangakontosid Tasumisviiside seadistusest. Kui aruanne on ekraanil avatud, saad selleks kasutada Booksis drill-down funktsiooni. Topeltklõps dokumendi numbril avab vastava arve, ostuarve või simulatsiooni.
Topeltklõps real Likviidsusprognoos, aruannete nimekirjas avab järgmise akna – Periood: Sisesta aruande periood. Kui soovid aruannet vaid ühe päeva kohta, sisesta soovitud kuupäev. Books teisendab kuupäeva ise perioodi formaati. Vaikimisi sisestub esimene periood Aruannete perioodide seadistusest.
- Esitlus: Detailse valikuga esitatakse iga toiming eraldi, Kokkuvõttes aga iga päeva kohta üks kokkuvõttev rida.
- Vali: Vaikimisi kaasatakse aruandesse ainult Ostu- ja Müügiarved ning Tasumisviisidel kasutatud kontosid puudutavad Simulatsioonid. Võid neid registreid valikuliselt aruandest välja jätta märkides vastavad read. Kui kasutad ka Tshekkide moodulit, võid aruandesse kaasata ka Tshekid ja Oma tshekid.
- Ostuarved: Võid aruandest välja jätta Suletud Ostuarved, millele ei saa Tasumisi registreerida.
- Laekumised/ Tasumised: Tee valikud vastavalt, millal arvad Laekumised ja Tasumised toimuvat.
- Neto: Selle valikuga eeldatakse, et Arved laekuvad tähtaegselt.
- Kassaale: Selle valikuga eeldatakse, et Arved, millele kehtib kassaale soodustus, laekuvad kassaale tähtaja piires.
- X Päeva hiljem: Siin saad märkida päevade arvu, mille võrra arvad Arveid tähtajast hiljem laekuvat.
See aruanne on väga praktiline firma likviidsuse prognoosimisel. Nagu kõiki Booksi aruandeid, saad ka selle aruande tekstifailina salvestada. Impordi saadud andmed Excelisse ning koosta firma prognoosi kohta ülevaatlik graafik.