Uuendatud 30. september 2026

Ekspordid

Konsolideerimise mooduli juhend · Standard Books 8.5 · Sisukord

Konsolideerimise ekspordifunktsioon, mida kasutatakse tütarettevõtte andmete eksportimiseks tekstifaili. Selle faili saad seejärel importida emaettevõttesse. Kasuta seda valikut ainult juhul, kui tütarettevõtted ei asu emaettevõttega samas andmebaasis.

Enne antud funktsiooni kasutamist on soovitav tellida tütarettevõttes Konsolideerimise aruanne, milles näed, millised andmed koostatavasse eksportfaili kaasatakse.

See eksport tuleb teha kõigist tütarettevõtetest. Saadud eksportfailid imporditakse emaettevõttesse, kasutades Üldise mooduli impordifunktsiooni “Manuaalne, faili otsing” Eksporditud fail ei sisalda üksikuid Kandeid vaid kontode saldosid. Fail on võimalik salvestada kas Kandena või Simulatsioonina: kui ei kasutata kinnitamata Kandeid, on soovitav salvestada see Simulatsioonina, mis võimaldab seda enne lõpliku Kande koostamist kontrollida. Kande koostamiseks kasuta Simulatsioonide sirvimisakna käsklust Koosta > Finantskanne.

Imporditud kaardil näed iga konto saldot eraldi real. Kui tütarettevõtte kontole on määratud vastav konsolideeritud konto emaettevõtte Kontoplaanis, kantakse selle saldo antud emaettevõtte kontole. Muul juhul kantakse see sama numbriga emaettevõtte kontole. Kontod, mida emaettevõtte Kontoplaanis ei ole, luuakse emaettevõtte Kontode registrisse juurde.

Kui tütarettevõte kuulub emaettevõttele vaid osaliselt, vähendatakse kõigi kontode saldod, millel on märgitud valik Vähenda osaluse % alusel vastavalt Osaluse % registris määratud protsendile.

Tütarettevõtte Objekte eksportfaili ei kaasata. Kaasatakse ainult Objektid, mille oled määranud Konsolideerimise ekspordi määramisaknas väljal Kons. objekt.

Kui imporditav Kanne või Simulatsioon ei ole tasakaalus, lisatakse tasakaalustav konteering ekspordi käigus loodavale kontole 9999. Selline olukord võib esineda, kui valik Vähenda osaluse % alusel ei ole märgitud kõikidel kontodel.

Kui ema- ja tütarettevõtetes kasutatakse erinevaid Valuutasid, peab üks Baasvaluuta olema kõigil Ettevõtetel ühine (Grupi valuuta). Iga Ettevõtte Konsolideerimise seadistustes määra, kas selleks on Baasvaluuta 1 või 2 (loe kirjeldust eespool).

Eksportfailis on kõik summad Grupi valuutas. Kui kasutatakse erinevaid Valuutasid ja imporditakse andmed antud ekspordifunktsiooniga, on soovitatav kasutada emaettevõtet vaid konsolideerimiseks: ära registreeri Kandeid emaettevõttele endale.

• Periood Ctrl-Enter (Aruannete perioodide seadistus, Üldine moodul) – Sisesta eksporditava perioodi algus- ja lõpukuupäevad, eraldades need kooloniga.

• Kontod Ctrl-Enter (Kontode register, Finants/Üldine moodul) Vahemik (Tähestikuline) – Määra kontod, mille saldod soovid eksportfaili kaasata. Kontod kaasatakse, kui nende koodid jäävad määratud vahemikku (vastavad konsolideeritud kontod ei pea vahemikku mahtuma).

• Objekt Ctrl-Enter (Objektide register, Finants/Üldine moodul) – Kui sisestad siia Objekti, arvutatakse kontosaldod ainult seda Objekti kandvate kanderidade põhjal. Kui sisestad mitu komadega eraldatud Objekti, võetakse arvesse ainult valitud Objektide kombinatsiooni kandvad kanderead.

Seda Objekti kasutatakse ainult vajalike saldode leidmiseks: eksportfaili seda ei kaasata. Kui soovid, et Objekt kaasataks eksportfaili, sisesta see ka väljale Kons. objekt.

• Kurss – Kui emaettevõte kasutab tütarettevõttest erinevat kohalikku Valuutat, sisesta siia vastav kurss. Kurss peab näitama kui mitu ühikut emaettevõtte kohalikku Valuutat vastab 100 ühikule tütarettevõtte kohalikule Valuutale. Kui fail imporditakse emaettevõttesse, konverteeritakse kõik kontosaldod emaettevõtte Valuutasse vastavalt siin määratud kursile.

• Kons. objekt Ctrl-Enter (Objektide register, Finants/Üldine moodul) – Eksportfaili importimisel emaettevõttesse lisatakse siia sisestatud Objektid kõigi kontode saldodele. See võimaldab tellida emaettevõttest tütarettevõtete kohta aruandeid Objektide järgi. See võib olla vajalik näiteks siis, kui tütarettevõtetel on erinevad KMKR numbrid.

Võid sisestada ka mitu komadega eraldatud Objekti. Kui siia sisestatud Objektil on hierarhilised Objektid, kaasatakse ka need eksportfaili.

• Kuupäev Ctrl-Enter (Vali kuupäev) – Eksportfaili saad salvestada ning emaettevõttesse importida Kande või Simulatsioonina (tee vastav Ekspordi valik allpool). Kande kuupäevana kasutatakse siia sisestatud kuupäeva.

• Tekst – Siia sisestatud tekst sisestub emaettevõttesse imporditava Kande või Simulatsiooni Teksti väljale.

• Faili kommentaar – Siin saad lisada eksporditavale failile kuni 40 tähemärgist koosneva kommentaari, mida näed imporditavate failide nimekirjas, kui kasutad impordifunktsiooni.

• Väärtused – Vali siin, kuidas leitakse eksporditavad summad.

• Ekspordi – Määra siin, kas fail salvestatakse Kandena või Simulatsioonina.

• K.a. simulatsioonid – Märgi see valik, kui soovid, et eksporditavate kontosaldode arvutamisel võetaks arvesse ka Simulatsioonkanded.

• Ainult kasutatud kontod – Märgi see valik, kui soovid eksporti kaasata vaid määratud perioodil kasutatud kontod. Kaasatakse ka sellised kontod, millel on algsaldo varasemast perioodist, kuid mida ei ole määratud perioodil kasutatud.

← Rahavoogude aruanne | Konsolideerimise hooldusfunktsioon →