Uuendatud 07. september 2023

Kuidas kajastada kaardimakse laekumisi ja nende teenustasusid?

Müügiarved, mille eest sinu klient on tasunud kaardimaksega, ei pea reskontro ehk võlglaste aruandesse jääma. Selliste müügiarvete sisestamisel kasuta eraldi kaardimakse Tasumistingimust, mille Tüüp = “Sularaha”

Kaardimakse tasumistingimuse seadistamisest loe SIIT

Kui Sularaha tasumistingimuse puhul kasutad kassa kontot, siis Kaardimakse tasumistingimuse kaardil sisesta Kassakonto väljale bilansi vahekonto oma kontoplaanist.

Kui kinnitad arve, millel on peal kaardimakse tasumistingimus, siis kinnitamise hetkel märgitakse see programmi poolt kohe laekunuks, kasutades tasumistingimuse vahekontot. Kui panka laekub kaardimakse summa, siis see tasaarveldub vahekontol.

Kaardimakse laekumise jaoks on vaja reeglit “Pangakannete vastavuste” seadistuses (moodul Finants > Seadistused > Pangakannete vastavused).
Reegli saad lihtsalt koostada “Töötlemata kannete” registris (moodul Finants > Registrid> Töötlemata kanded).
Leia ja ava konkreetne (kaardimakse) töötlemata kanne. Vajuta sirvimise akna päises nupule “Kanne“.
Avaneb uus aken “Kande koostamine”. Selles aknas:
– märgi valik “Salvesta vastavus”,
– lisa bilansi vahekonto ja
– pangakonto ning
– selgituse väljale jäta ainult korduv tekst (näiteks, kaardimakse terminali number laekunud makse selgituses).
– märkgi valik “Seo selgitusega”
– vajuta “Koosta“.

Kuna finantskanne tekkis netosummades (pangateenustasu on juba summast maha arvatud), siis tuleb tekkinud finantskannet teenustasu võrra korrigeerida nii, et pangateenus oleks kandel eraldi välja toodud. Kande leiad moodulis Finants > Registrid > Kanded. Selleks, et edaspidi pangateenus automaatselt kandele tekiks, tuleb muuta seadistuses “Pangakannete vastavused” kaardimakse laekumise jaoks tehtud reeglit (moodul Finants > Seadistused > Pangakannete vastavused):
– ava loodud reegel,
– “Deebet – teenustasud” ja “Kreedit – teenustasud” lahtritesse sisesta teenustasu kontod (Deebet=Pangateenuse konto ja Kreedit= Bilansi vahekonto) ning
– salvesta vastavuse kaart.

Nüüd tekib antud kaardimakse laekumisest edaspidi korrektne finantskanne ning vahekonto läheb nulli.