Uuendatud 08. jaanuar 2026

KUIDAS KASUTADA REGISTRIT “TÖÖTLEMATA KANDED”?

Moodul Finants > Registrid > “Töötlemata kanded”.

Registris „Töötlemata kanded“ kuvatakse pangaväljavõttest imporditud pangatehingud, millest Books ei osanud pärast importimist automaatselt koostada Laekumist, Tasumist, Väljamakset või Finantskannet või millelt kasutaja on käsitsi „Tehtud“ linnukese eemaldanud.
Näiteks, kui soovid, et pangaväljavõtte importimisel oskaks Excellent Books teenustasudest finantskande automaatselt koostada. Töötlemata kannete registrist on võimalik määrata, mis tingimustele peab ülekanne vastama, et programm oskaks edaspidi sarnaseid pangakandeid automaatselt töödelda.

Kui pangatehing on saabunud registrisse “Töötlemata kanded”, on võimalik kasutajal määrata, kuidas Excellent Books antud pangatehinguga toimima peaks.

„Koosta“ menüüst avanevad valikuid, mida antud kandega edasi teha saab:

• “Ära koosta midagi” – Excellent Books ei koosta pangakandest mitte midagi ja märgib Töötlemata kande „Tehtud“ staatusesse.

• Laekumine – Books koostab pangakandest Laekumise.

• Tasumine – Books koostab pangakandest Tasumise.

• Kanne – Books koostab pangakandest Finantskande.

• Väljamakse – Books koostab pangakandest Kulutuse Väljamakse.

Kannete koostamine (finantskanne)
Valides Koosta menüüst > „Kanne“, nõuab Books, et määraksite finantskandele kontod. Võimalik on lisada ka objektid, kuid need pole kohustuslikud.
NB! Kui soovite lisada korraga mitu Deebet või kreeditobjekti, siis eraldage need komadega. Komadega eraldatud objektid ei tohi kuuluda samasse tüüpi.

Pärast „Koosta“ nupu vajutamist koostatakse finantskanne ja avatakse see ekraanile ülevaatamiseks.
Lisaks on võimalik teha valikud:
• “Kausta tasumisviisi kontot” – märgi see valik siis, kui soovid, et „Kreedit/Deebet konto“ võetakse Tasumisviiside seadistusest, vastava panga realt.
• “Seo meie IBAN-iga” – Books koostab järgmisel importimisel samasuguse kande juhul
kui väljal Meie IBAN on sama IBAN.
• “Seo nende IBAN-iga” – Books koostab järgmisel importimisel samasuguse kande juhul kui väljal Nende IBAN on sama IBAN.
• “Seo selgitusega” – Books koostab järgmisel importimisel samasuguse kande juhul kui väljal “Selgitus” on sama või sarnane selgituse välja tekst. (NB! Kui soovite, et Books
otsib selgituse väljalt osalist kattuvust, siis sisestage väljale lihtsalt soovitud tekst. Näiteks: “Laenu intressid.”
Kui soovite, et Standard Books otsib selgituse väljalt täpset vastet, siis tuleb kasutada jutumärke. Näiteks: „Laenu intressid, Leping nr. X“ (kus X asenda konkreetse arve numbriga).

Pärast „Koosta“ nupu vajutamist koostatakse kanne ja avatakse see ekraanil. Finantskande seletuse reale tuleb tehingu teise osapoole nimi ning väljavõtte selgitus. Lisaks luuakse uus rida „Pangakannete vastavuste“ seadistusse. Selle rea alusel koostab Books tulevikus samade tunnustega pangatoimingutest samasugused kanded.
Juhul kui märkisite mitu linnukest, peavad automaatse kande koostamiseks kõik tingimused olema täidetud.

Valik „Ära koosta midagi“
Valik „Ära koosta midagi“ on mõeldud situatsioonide jaoks, kus kasutaja ei soovi imporditud pangakandest ühtegi kirjet (tasumine, laekumine, finantskanne) koostada.
Valides Koosta menüüst „Ära koosta midagi“ avaneb lisaaken, mis annab kasutajale võimaluse salvestada vastavus tulevikus saabuvate pangakannete jaoks.
Lisaaknas on kuvatud järgnevad valikud:
• “Salvesta vastavus” – Books jätab järgmisel importimisel pangakande vahele juhul kui pangakanne on sarnase tüübiga*.
• “Seo meie IBAN-iga” – Books jätab järgmisel importimisel pangakande vahele juhul kui väljal Meie IBAN on sama IBAN.
• “Seo nende IBAN-iga” – Books jätab järgmisel importimisel pangakande vahele juhul kui väljal Nende IBAN on sama IBAN.
• “Seo selgitusega” – Books jätab järgmisel importimisel pangakande vahele juhul kuiväljal Selgitus on sama või sarnane selgituse välja tekst. NB! Kui soovite, et Books otsib selgituse väljalt osalist kattuvust, siis sisestage väljale lihtsalt soovitud tekst.
Näiteks: Arve. Kui soovite, et Excellent Books otsib selgituse väljalt täpset vastet, siis tuleb kasutada jutumärke. Näiteks: „Arve nr. X“.

* (Sarnase tüübi all peetakse silmas panga poolt edastatud sama DomainCode, FamilyCode ja SubfamilyCode tunnustega tehinguid. Neid tunnuseid on võimalik näha Töötlemata kannete registris leheküljel “Tehniline info“.)
Kasutades Swedbank Gateway teiste pankade väljavõtte teenust, ei edasta kõik pangad DomainCode, FamilyCode ja SubfamilyCode väärtusi, sellisel puhul on võimalik vastavus luua CRDT/DBIT tunnuse ja selgituse alusel.

Pärast „Jah“ nupu vajutamist märgitakse töötlemata kanne tehtuks ja ei koostata ühtegi kirjet (tasumine,laekumine, finantskanne). Lisaks luuakse uus rida „Pangakannete vastavuste“ seadistusse. Selle rea alusel tuvastab Books tulevikus samade tunnustega pangatoimingutest, milliste
puhul ei koostata ühtegi kirjet.
Juhul kui märkisite mitu linnukest, peavad kõik tingimused olema täidetud, et pangakandest midagi ei koostataks.

Laekumise/tasumise/väljamakse koostamine

Valides Koosta menüüst „Laekumine“, „Tasumine“ või „Väljamakse“, avaneb lisaaken, mis annab kasutajale võimaluse salvestada vastavus tulevikus saabuvate pangakannete jaoks.

Lisaaknas annab Excellent Books võimaluse salvestada vastavuse ja seda täpsustada täiendavate väljadega. Lisaaknas on kuvatud järgnevad valikud:

“Salvesta vastavus” – Books koostab järgmisel importimisel samasuguse laekumise/tasumise/väljamakse juhul kui pangakanne on sarnase tüübiga.
“Seo meie IBAN-iga” – Books koostab järgmisel importimisel samasuguse laekumise/tasumise/väljamakse juhul kui väljal Meie IBAN on sama IBAN.
“Seo nende IBAN-iga” – Books koostab järgmisel importimisel samasuguse laekumise/tasumise/väljamakse juhul kui väljal Nende IBAN on sama IBAN.
“Seo selgitusega” – Books koostab järgmisel importimisel samasuguse laekumise/tasumise/väljamakse juhul kui väljal Selgitus on sama või sarnane selgituse välja tekst. (NB! Kui soovite, et Books otsib selgituse väljalt osalist kattuvust, siis sisestage väljale lihtsalt soovitud tekst. Näiteks: Arve.
Kui soovite, et Books otsib selgituse väljalt täpset vastet, siis tuleb kasutada jutumärke. Näiteks: „Arve nr. X“ (kus X asenda konkreetse arve numbriga).

Kasutades Swedbank Gateway teiste pankade väljavõtte teenust, ei edasta kõik pangad DomainCode,
FamilyCode ja SubfamilyCode väärtusi, sellisel puhul on võimalik vastavus luua CRDT/DBIT tunnuse ja selgituse alusel.

Pärast „Koosta“ nupu vajutamist koostatakse laekumise/tasumise/väljamakse ja avatakse see ekraanil.
Lisaks luuakse uus rida „Pangakannete vastavuste“ seadistusse. Selle rea alusel koostab Books tulevikus samade tunnustega pangatoimingutest samasugused laekumised/tasumised/väljamakse. Juhul kui märkisite mitu linnukest, peavad automaatse laekumise/tasumise/väljamakse koostamiseks kõik tingimused olema täidetud.

“Töötlemata kanded” registri kasutamise kohta saad lugeda täpsemalt siit: PDF juhend

Vaata ka pangaväljavõtte kasutamise veebiseminari salvestust: VIDEO

(maksefailid, pangafailide, pangaväljavõte, panga väljavõtte, panga maksed, pangamaksed, pangatehingud, pangatehingute)