Uuendatud 27. august 2026

Kuidas pangaväljavõtte importimisel käsitleda ridu, mis ei ole müügi- ega ostuarvetega seotud?

Moodul Müügiarved > Seadistused > “SEPA pangafaili import”.

Siin seadistuses saad määrata, mida importida soovid. Märgi siin “Koosta=Kanded” ja “Töötlemata kanded”. Sel juhul on võimalik töötlemata kannetest koostada finantskanded ja vastavused ehk reeglid järgmiste automaatsete kannete jaoks.

Pangaväljavõtte importimisel tuuakse Excellent Booksi kõik tehingud, mis failis eksisteerivad. Read, mis ei ole seotud arvetega laekumistega/tasumistega või mille puhul süsteem ei suuda tuvastada kliendiga/tarnijaga seotud infot, nende ridade info suunatakse moodulisse Finants > Registrid > “Töötlemata kanded”

Kui kasutaja hakkab koostama “Töötlemata kanded” registrist dokumenti (Laekumine, Tasumine, Kulutuse väljamakse, Finantskanne või Ära koosta midagi), salvestatakse töötlemata kande tüüp ja seos vastava dokumentide registriga. Järgmisel pangaväljavõtte importimisel on Excellent Books võimeline automaatselt tuvastama sama tüübiga kande ja lisama selle vastavasse registrisse automaatselt või vahele jätma.
Näiteks:
esimene kord jääb pangateenustasu Töötlemata kannete registrisse, kuna programm ei tea veel, milliseid kontosid soovitakse kasutada. Kui nüüd koostada sellest Töötlemata kande kaardist finantskanne ja siduda see pangakannete vastavusega, siis järgmine kord juba oskab programm automaatselt sellisest tehingust teenustasu kande koostada, samade kontodega.

Kui soovid Töötlemata kandest luua finantskande vastavuse, järgi neid juhiseid siit: PDF (lk 37)

(maksefailid, maksekorraldused, maksekorralduste, pangafailide, pangaväljavõte, panga väljavõtte, panga maksed, pangamaksed, pangatehingud, pangatehingute)