Uuendatud 08. jaanuar 2026
Kuidas automaatselt koostada reeglid sarnastele tehingutele, mis pangaväljavõttega saabusid?
Kui pangaväljavõtte importimisel eksisteerib ridasid, mis ei ole seotud arvetega Laekumistega, Tasumistega või mille puhul süsteem ei suuda tuvastada kliendiga/tarnijaga seotud infot, siis selliste ridade info suunatakse moodulisse Finants > Registrid > “Töötlemata kanded”.
Näiteks:
Esimene kord jääb pangateenustasu Töötlemata kannete registrisse, kuna programm ei tea veel, milliseid kontosid soovitakse kasutada. Kui nüüd koostada sellest “Töötlemata kande” kaardist reegel (ehk pangakannete vastavus), et alati tekib just finantskanne, siis järgmine kord oskab Books automaatselt sellisest teenustasu tehingust finantskande koostada, samade kontodega.
Kui oled ühele tehingule reegli koostanud, siis on võimalik käivitada hooldusfunktsioon, mis leiab üles kõik teised sarnased tehingud “Töötlema kannete” registris ja rakendab neile sama reegli. Toimi nii:
- Vali moodul Finants > Funktsioonid > Hooldus > “Töötle töötlemata kanded”.
- Täida “Impordi periood” soovitud perioodiga, mida soovid sarnaste reeglitega sisuda.
- Vajuta “Käivita”.
Hoolduse tulemusena kaovad sarnased tehingud “Töötlemata kannete” registrist ja tekivad kanded vastavalt ette antud reeglitele.