Uuendatud 28. september 2026

Operatsioonide menüü (Laekumised)

Müügiarvete mooduli juhend · Standard Books 6.2 (2011) · Sisukord

Ülaltoodud piltidel näed Laekumiste Operatsioonide menüüsid. Vasakul on akna Laekumised: Sirvi Operatsioonide menüü: enne funktsiooni valimist märgi nimekirjas ära üks või mitu Laekumist (hoia all Shift -klahvi, kui klõpsad soovitud laekumistel). Paremal on akende Laekumine: Uus ja Laekumine: Vaata Operatsioonide menüü.

Lisa kassa-ale

Tavaliselt, kui Arve laekub, arvutatakse kassa-ale Laekumise sisestamisel. Selle allahindluse määrab Books vastavalt Arve Tasumistingimusele ja Laekumise kuupäevale. Antud funktsioon on mõeldud kasutamiseks erandjuhtudel. Kui oled Laekumisele sisestanud Arve numbri, muuda Saadud summa vastavalt kassa-alele (s t Arve summa miinus kassa-ale) ja vali antud käsklus. Luuakse uus rida, millel näed teksti Kassa-ale. Selle rea Saadud summa väljale sisestub vaikimisi summa, mis jääb Arve summast veel üle: seda saad vajadusel muuta. Laekumisest koostataval Finantskandel debiteeritakse seadistuses Lausendamine MR määratud Kassa-ale kontot.

Lisa mahakandmine

Seda funktsiooni saab kasutada Arve mahakandmiseks. Määra Arve, mis tuleb maha kanda ja muuda Saadud summa nulliks. Kui soovid registreerida osalist tasumist ja Arve ülejäänud summa maha kanda, sisesta Saadud summaks osalise laekumise summa. Seejärel vali antud funktsioon. Luuakse uus rida, millel näed teksti Mahakandmine. Saadud summa väljale sisestub ülejäänud tasumata summa (st summa, mis tuleb maha kanda). Seda saad muuta, kui Sa ei soovi kogu ülejäänud summat maha kanda. Kinnita ja salvesta Laekumine nagu tavaliselt. Laekumisest koostatud Finantskandel debiteeritakse seadistuses Lausendamine MR määratud Kursi mahakandmise kontot. Kui soovid maha kanda mitmeid Arveid, kasuta hooldusfunktsiooni Lootusetud arved mahakandmine).

Lisa teenustasu

Seda funktsiooni kasutatakse, kui Laekumiselt tuleb tasuda pangale teenustasu. Kõigepealt sisesta vasakpoolsesse tulpa Arve number. Vali Operatsioonide menüüst käsklus Lisa teenustasu. Sisestub uus rida, millel näed teksti Teenustasu. Sisesta Teenustasu summa Summa väljale. Laekumisest koostatud Finantskandel debiteeritakse seadistuses Lausendamine MR määratud Pangakulu kontot. Tasumisviisil näidatud Pangakontot debiteeritakse summas, mis saadakse lahutades Saadud summast Teenustasu. Kogu Saadud summa ulatuses krediteeritakse aga Müügivõlgade kontot.

Jaga laekumine

Võib juhtuda, et Klient tasub mingi summa määratlemata, millise Arve eest ta maksab. Sellisel juhul sisesta Laekumisele Kliendi kood ja Saadud summa ning vali antud käsklus. Books jaotab summa ühele või mitmele tasumata Arvele, alustades väikseima numbriga tasumata Arvest.

Arvuta summa

Seda funktsiooni kasutatakse Laekumiste puhul, kus Saadud summa ja Panga summa on erinevates Valuutades ning Panga summa ei vasta mingil põhjusel Saadud summale. Oled selle näiteks kogemata üle kirjutanud või on kurss muutunud Laekumise sisestamise ja kinnitamise vahepeal. Kindlustamaks, et Panga summa vastaks Saadud summale, aseta kursor Panga summa väljale ja käivita antud funktsioon. Panga summa arvutatakse ümber, kasutades hetke baaskurssi.

Pane tähele, et Saadud summa muutmine muudab alati ka Panga summat, seega tuleb seda funktsiooni kasutada ainult siis, kui on vaja muuta Panga summat Saadud summat muutmata.

Kanna ettemaks maha

Seda funktsiooni kasutatakse Ettemaksu mahakandmiseks. Mine Laekumise kaardi D osale ja määra esimesel real Ettemaksu number, mis tuleb maha kanda. Vajuta Enterit või tabulaatorit (jälgi, et kursor oleks samal real) ja vali antud käsklus. Sisestub Ettemaksu summa miinusega. Kui Laekumine kinnitatakse ja salvestatakse, koostatakse sellest Finantskanne, mis on vastupidine esialgsele Ettemaksu Laekumise kandele.

Kontrolli laekumise summasid

Selle käsklusega esitatakse kiire aruanne, mida saad tellida ainult siit. Aruandes näidatakse iga Laekumise rea kohta Arve numbrit, tasutud summat ja veel tasumata summat. Enne selle funktsiooni käivitamist peab Laekumine olema salvestatud.

Koosta ettemaks

Laekumisest saad koheselt koostada Arve, kui laekub Ettemaks Tellimusele. Kliendi Ettemaks registreeri Laekumisena, kuid jäta Arve number määramata. Sisestata hoopis Laekumise D osale Ettemaksu number. Funktsiooni Koosta ettemaks kasutamiseks peab selleks olema Tellimuse number, mille alusel Ettemaks tasuti. Kasuta Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni Tellimuste nimekirja vaatamiseks ja õige Tellimuse valimiseks. Klient Laekumise A osal asendatakse Tellimuse Kliendiga ning Panga summa ja Saadud summa väljadele sisestub Tellimuse kogusumma. Muuda Saadud summa ette makstud summaks, kui see on erinev Kliendikaardil peab olema märgitud valik Ettemaks.

Jälgi, et kursor oleks real, kuhu sisestasid Ettemaksu, et Saadud summa oleks suurem nullist ning et Arve numbri väli sellel real oleks tühi. Seejärel vali Operatsioonide menüüst käsklus Koosta ettemaks. Ettemaksu kohta koostatakse Arve, mis avatakse eraldi aknas pealkirjaga Arve: Vaata. Arve on salvestatud ja vajadusel saad seda muuta ning võid seejärel kinnitada. Tekst võetakse Müügitellimuste mooduli seadistusest Ettemaksud, KM kood (st käibemaksu arvutamine) ja Müügikonto võetakse samas seadistuses määratud Artiklilt. Kinnita Arve ja trüki see välja vastavalt eespool toodud juhistele. Sulge kaart sulgemisruudust. Pöördudes tagasi Laekumise juurde, näed, et sellele on sisestunud uue Arve number. Kinnita Laekumine ja salvesta kaart. Igale Tellimusele saab koostada ainult ühe Ettemaksuarve. Järgnevad Ettemaksuarved tehakse nullsummadega. Selle funktsiooniga koostatakse Arve, kui tehakse ettemaks, mille kohta Arvet ei ole. Kui Sa ei soovi Ettemaksuarvet kohe koostada, vaata palun lõiku Ettemaksud, milles kirjeldatakse, kuidas Ettemaksu hiljem koostatud Arvega siduda. Kui soovid koostada Ettemaksuarvet, mis oleks nõue maksmiseks (st enne Ettemaksu Laekumist), kasuta Müügitellimuse Operatsioonide menüü funktsiooni Koosta ettemaksuarve. Sellise Arve tasumine registreeritakse tavalise Laekumisena.

Trüki kassaorder

Seda käsklust kasutatakse Laekumiste puhul, millel on Sularaha Tasumisviis. Trükitakse kassaorder, mille saad panna oma registrisse või anda Kliendile. Balti riikides on nõutud, et kõigist kassadokumentidest oleksid väljatrükid. Selle funktsiooni kasutamiseks peab olema installeeritud Kassa moodul. Kassaorderite korraga suuremal hulgal välja trükkimiseks mine Kassa moodulisse. Vali põhiaknas või Fail-menüüst Dokumendid. Tee topeltklõps real Kassasissetulekud – laekumised. Määra Laekumise number (või numbrivahemik), mida soovid välja trükkida ja klõpsa Käivita. Ükskõik kas trükid dokumente ühekaupa või suuremal hulgal, kasutatav Dokumendimall määratakse ikka ühtviisi:

• Mine Üldise mooduli Dokumendimallide registrisse ja kujunda sularahasissetuleku dokument, millele anna nimeks ‘KSO_LAEK’. Vali Operatsioonide menüüst Info ning määra dokumendi tüübiks Kassasissetulekuorder, laekumine.
• Mine Kassa moodulisse u.
• Vali põhiaknast või Fail menüüst Dokumendid. Avanenud nimekirjas märgi ära Kassasissetulekuorder, laekumine.
• Vali Operatsioonide menüüst käsklus Kirjelda dokument.
• Avanenud aknas sisesta esimesele reale Dokumendimalli väljale ???KSO_LAEK’ (sisestusvigade vältimiseks kasuta Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni).
• Akna salvestad, klõpsates Salvesta.

Edaspidi kasutatakse siin määratud malli, kui trükid dokumendid välja Kassamooduli Dokumentide registrist või Laekumise Operatsioonide menüü käsklusega. Funktsiooni kasutamiseks peab Laekumine olema salvestatud, kuid ei pea olema kinnitatud.

Ava finantskanne

Kui Laekumine on kinnitatud ja salvestatud, koostatakse sellest finantskanne, kui oled vastavalt määranud Finantsmooduli Allsüsteemide seadistuses. Selle käsklusega saad koostatud Kannet kohe vaadata. Kanne avatakse eraldi aknas.

Koosta kassasissetulek

Mõnes riigis tuleb sularahatehingutele anda numbrid samast numbriseeriast. Selle käsklusega registreeritakse taolised tehingud Kassa mooduli Sissetulekuorderite registris. Käskluse valimisel avaneb uus Kassasissetulekuorder:

Kassaorder pole veel salvestatud. Tee vajadusel soovitud muudatused ja salvesta kaart, klõpsates Salvesta, ning sulge aken sulgemisruudust. Vaikimisi sisestuvad Tasumisviis ja Korrespondeerumisviis Kassa mooduli Kassaraamatu seadistustest: Tasumisviisi ei võeta Laekumiselt. Kui seadistuses pole neid vaikimisi valikuid määratud, pead need enne kaardi salvestamist ise Sissetulekuorderile sisestama. Kui Sa ei soovi Sissetulekuorderit sisestada, klõpsa Jäta. Mõlemal juhul viiakse Sind tagasi Laekumisele. Kui märgid valiku Kinnita enne kaardi salvestamist, kinnitad Sissetulekuorderi. Kui oled programmi nõnda seadistanud (Finantsmooduli Allsüsteemide seadistuses), koostatakse seepeale Sissetulekuorderist Finantskanne. Sissetulekuorderit enam muuta ei saa. Enne Sissetulekuorderi koostamist peab Laekumine olema salvestatud ja kinnitatud. Kassasissetulekuid saab koostada igat tüüpi Laekumistest, kuid kui soovid neid koostada vaid Sularaha Laekumistest, märgi Kassaraamatu seadistustes valik Kasuta koondkassaordereid. Programm vaatab Tasumisviisi Laekumise päises. Tasumisviisi Tüüp määratakse Tasumisviisi kaardi B osal. Koondkassaorderite kasutamine ei luba koostada Laekumisest mitut Sissetulekuorderit ega muuta sellel summat (st Laekumise ja Sissetulekuorderi väärtused peavad olema samad). Antud funktsiooni kasutamiseks peab olema installeeritud Kassa moodul.

← Finantskanded laekumistest | Vigade parandamine Laekumistel →