Avaleht> Kasutajatugi> Moodulid> Ostuarved/Tasumised> Registrid> Tasumised> Tarnijale tehtud ettemaksult käibemaksu arvestamine

Sisesta märksõna või vaata all asuvast teemade menüüst

Uuendatud 07. oktoober 2025

Tarnijale tehtud ettemaksult käibemaksu arvestamine

Ettemaksud tarnijatele saab programmis sisestada moodulis Ostuarved registrisse Tasumised. Enne tasumise dokumendi koostamist tuleb kontrollida vajalikud seadistused.

1. Moodul Finants > Seadistused > Käibemaksukoodid.
Veendu, et seadistuses oleks täidetud veerg „Tas.KM“ – vali kontoplaanist konto (Ctrl+Enter)

2. Moodul Ostuarved > Seadistused > “Lausendamine, ostud” > vaheleht „KM-koodid“.
Veendu, et seadistuses oleks täidetud lahter „Numbriga ettemaksu KM“ – vali kontoplaanist konto (Ctrl+Enter). Märgi valikud “Konteeri ettemaksu KM” = „KM kõikidele tarnijatele“ ja „Ettemaks ei sisalda käibemaksu

3. Moodul Finants > Seadistused > “Aruannete seadistused” > ava rida „Käibemaksuaruanne“.
Veendu, et real 5 (“Kokku sisendkäibemaksusumma”) oleks määratud eelnevas punktis seadistatud kontod.

4. Moodul Müügiarved > Seadistused > “Lausendamine, müük”.
Veendu, et oleks märgitud valikud „Kasuta ainult nummerdatud ettemakse“ ja „Kohustuslikud unikaalsed ettemaksu numbrid“.

5. Moodul Ostuarved > Registrid > Kontaktid > Kontakti kaardi vahelehel „Tingimused“. Veendu, et tarnija kontakti kaardil oleks märgitud valik „Ettemaks


TARNIJALE TASUMISE KOOSTAMINE

Koosta tasumise kaart moodulis Ostuarved > Registrid > Tasumised.
Vali Koosta menüüst „Uus tasumine“. Täida päises kuupäev ja tasumisviis. Täida real tarnija kood ja tasumisele kuuluv summa (ettemaksu puhul arve nr jääb täitmata).

Sisesta käsitsi D. vahelehele „Ettemaksu nr“ (siin näites nr 222):

Vali E -vahelehel käibemaksukood (Ctrl+Enter):

Kui vajalikud andmed sisestatud, siis lisa linnukesed „Tellitud“ ja „Kinnita“ . Salvesta tasumise kaart, et tekiks finantskanne. Kande näidis:

Näiteks, samale tarnijale sisestatakse veel teine samas summas ettemaks (siin näites märgitakse teise ettemaksu numbriks 224):

 


Pearaamatu aruande näide peale ettemakseid:


Ostuarve sidumine tarnijale tehtud ettemaksuga (siin näites on ostuarve kp veebruaris):

– Mine moodulisse Ostuarved > Registrid > Ostuarved;
– Vali Koosta menüüst „Uus ostuarve“;

– Sisesta ostuarve info ja salvesta dokument;
– Vali ostuarve peal operatsioonide („hammasratta“) menüüst „Seo ettemaksuga“;
– Vali ostuarve reale 1. ettemaksu number (kasuta Ctrl+Enter);
– Vali veelkord ostuarve peal operatsioonide („hammasratta“) menüüst „Seo ettemaksuga“;
– Vali ostuarve reale 2. ettemaksu number (kasuta Ctrl+Enter);
– Kinnita ostuarve ja Salvesta.

Tekib finantskanne (näite põhjal):


Pearaamatu aruanne peale ostuarve sidumist ettemaksuga (periood juuli):

 


 

(tarnija ettemaksu käibemaks, tarnija ettemaks, ettemaks tarnijalt, ettemaks tarnijatelt)

Kas see juhend aitas sul lahendust leida?

Täname tagasiside eest! Palun lisage oma e-posti aadress, et saaksime Sulle saata alternatiivse lahenduse.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus

Standard Books katab kõik sinu ettevõtte vajadused

13. mai 2024

Standard Booksi äritarkvaras on ligi… Loe edasi

Tööprotsesside automatiseerimine Standard Booksis – juhend, mis säästab aega ja vähendab vigu

17. september 2025

Paljud raamatupidajad teevad aastaid… Loe edasi

Lahendused on vaid paari kliki kaugusel – üle 2100 vastuse ühes kohas

17. september 2025

Meie kasutajatoe KKK-s… Loe edasi

Miks on automatiseerimine oluline? 4 viisi kuidas seda teha Standard Booksis. 

16. september 2025

Automatiseerimine ei tähenda ainult… Loe edasi