Uuendatud 20. oktoober 2026

Pangaliidestuste seadistused

Üldise mooduli juhend · Juhend on uuendamisel! · Sisukord

Antud seadistuse aken avaneb, kui aktiveeritakse pangaliidestuse moodul Üldine > Seadistused > E- teenuste seadistused > Muud teenused > Pangaliidestus. Iga panga kohta, kellega toimiv liides, on eraldi seadistuse valikud:

Swedbank

• Tasumiste saatmine – märkides selle valiku, saab tasumiste ja väljamaksete kaartidelt saata pangatehingu otse panka kinnitamiseks.
• Eelmise päeva lõpu seisuga väljavõte – märkides selle valiku, hakkab Excellent Books iga päev pärima pangast eelmise päeva seisuga pangaväljavõtet, mille alusel koostatakse tasumised/laekumised/finantskanded/töötlemata kanded/väljamaksed.
• Jooksva päeva väljavõte (tasuline teenus) – valides linnukese hakkab Excellent Books iga päev pärima pangast jooksva päeva pangaväljavõtet, mille alusel koostatakse tasumised/laekumised/finantskanded/töötlemata kanded/väljamaksed. NB! Tegemist on tasulise teenusega, mille tarvis on vaja sõlmida Swedbank-iga leping.
• Käibemaksudeklaratsiooni saatmine – saab elektrooniliselt edastada KMD INF deklaratsiooni otse Maksuametisse.
• TSD saatmine – saab elektrooniliselt edastada TSD aruande otse Maksuametisse.
• SGW lepingu ID – Swedbank Gateway lepingu number, mille saab eelnevalt Swedbank-i internetiportaalis teenuselepingut sõlmides.

LHV

• Tasumiste saatmine – märkides selle valiku, saab tasumiste ja väljamaksete kaartidelt saata pangatehingu otse panka kinnitamiseks.
• Eelmise päeva lõpu seisuga väljavõte – märkides selle valiku, hakkab Excellent Books iga päev pärima pangast eelmise päeva seisuga pangaväljavõtet, mille alusel koostatakse tasumised/laekumised/finantskanded/töötlemata kanded/väljamaksed.
• Jooksva päeva väljavõte – valides linnukese hakkab Excellent Books iga päev pärima pangast jooksva päeva pangaväljavõtet, mille alusel koostatakse tasumised/laekumised/finantskanded/töötlemata kanded/väljamaksed.
• LHV lepingu ID – LHV lepingu number, mille programm automaatselt täitis kui aktiveerimist programmist alustati.

SEB

• Tasumiste saatmine – märkides selle valiku, saab tasumiste ja väljamaksete kaartidelt saata pangatehingu otse panka kinnitamiseks.
• Eelmise päeva lõpu seisuga väljavõte – märkides selle valiku, hakkab Excellent Books iga päev pärima pangast eelmise päeva seisuga pangaväljavõtet, mille alusel koostatakse tasumised/laekumised/finantskanded/töötlemata kanded.
• Jooksva päeva väljavõte (tasuline teenus) – valides linnukese hakkab Excellent Books iga päev pärima pangast jooksva päeva pangaväljavõtet, mille alusel koostatakse tasumised/laekumised/finantskanded/töötlemata kanded. NB! Tegemist on tasulise teenusega, mille tarvis on vaja sõlmida SEB-ga leping.
• SEB API juurdepääsu luba – SEB lepingust API juurdepääsu luba number, mille saab eelnevalt SEB-ga suheldes teenuselepingut sõlmides.

COOP

• Tasumiste saatmine – märkides selle valiku, saab tasumiste ja väljamaksete kaartidelt saata pangatehingu otse panka kinnitamiseks.
• Eelmise päeva lõpu seisuga väljavõte – märkides selle valiku, hakkab Excellent Books iga päev pärima pangast eelmise päeva seisuga pangaväljavõtet, mille alusel koostatakse tasumised/laekumised/finantskanded/töötlemata kanded.
• Jooksva päeva väljavõte – valides linnukese hakkab Excellent Books iga päev pärima pangast jooksva päeva pangaväljavõtet, mille alusel koostatakse tasumised/laekumised/finantskanded/töötlemata kanded.
• COOP lepingu ID – COOP lepingu number, mille saab eelnevalt Excellenti klienditoe poole pöördudes.

Viimase saatmise kp ja kell muutuvad, kui on käinud päring panka: kas tasumise saatmine või panga väljavõtte.

← Pakiautomaatide seadistus | Pikad tekstid dokumendimallidel →