Uuendatud 15. juuli 2025
Aruanne “Aruandva isiku väljavõte, perioodiline”
Aruandes “Aruandva isiku väljavõte, perioodiline” näidatakse valitud aruande perioodil koostatud Kulutuste ja Väljamaksete dokumente. Töötaja saldo leitakse perioodil sisestatud dokumentide põhjal, arvestades eelnevast perioodist jääki. Seega saad seda kasutada, et koostada iga isiku kulutuste tehingute ajaloo ülevaate kindlaksmääratud perioodi kohta.
NB! Pane tähele, et käesolevas aruandes on iga isiku kohta näidatud algsaldo Finants mooduli konto saldo, mis on sisestatud Isiku kaardile „Kontod” vahelehele. Kui oled sama konto sidunud mitme isikuga, on algsaldo kogusumma, mis hõlmab kõiki selle kontoga seotud isikuid. Kui soovid iga isiku jaoks eraldi algsaldot näha, pead isiku kaardile määrama erineva konto igale isikule või siduma iga isikuga eraldi Objektiga.
Lisaks Kulutuste mooduli dokumentidele sisaldab aruanne ka dokumente Kassasissetulekute ja Kassaväljaminekute registritest, kus on kasutatud rea tüüpi „Väljamakse”, ning Ostuarvetest, millel on kasutatud tasumistingimust tüübiga „Töötaja”.
Määramisakna valikud:
Isik: Kui soovite printida aruande konkreetse isiku kohta, sisestage siia selle isiku kood. Ctrl+Enter valikuga avaneb Isikute register, saab valida Isiku koodi.
Kui teie Standard Booksi andmebaasis on rohkem kui üks ettevõte, peab siin määratud töötajal olema isiku kaart selles ettevõttes, kus te aruannet avate, vastasel juhul jääb aruanne tühjaks. Kui jätate selle lahtri tühjaks või sisestate töötajate vahemiku (eraldades kooloniga), sisaldab aruanne ainult neid töötajaid, kellel on loodud isiku kaart ettevõttes, kus te asute. Seda seetõttu, et aruande koostamisel kontrollib programm Isikute registri kirjed praeguses ettevõttes ja koostades väljavõtted iga isiku kohta.
Periood: Ctrl+Enter valikuga avaneb aruannete perioodide valik. Iga isiku kohta koostatakse selle perioodi algsaldo, isikuga tehingud perioodi jooksul ning lõpus ka perioodi lõppsaldo.
Ainult saldoga isikud: Märgi see valik, kui soovid, et aruandest jäetaks välja isikud, kellel aruandeperioodi jooksul ei ole algsaldo ega kulutuste kandeid.
Summad valuutas: Töötajale maksmata summad võivad olla aruandes näidatud kas kohalikus valuutas (konverteeritud iga Kulutuse või Väljamakse kaardil näidatud valuutakursi alusel) või, kui see valik siin on märgitud, Kulutuse või Väljamakse kaardil näidatud valuutas. Märgi see valik, kui soovid, et iga tehingu väärtus kuvataks tehingu algses vääringus. Muidu kuvatakse kõik tehingu väärtused baasvaluutas 1. Saldonumbrid kuvatakse alati baasvaluutas 1.
Koos suletud kasutajatega: Märgi see valik, kui soovid, et aruandesse kaasatakse isikud, kellel on kaardil märgitud “Suletud”.
Tarnija: Ctrl+Enter valikuga avaneb Kontaktide register. Kui siin on tarnija kood valitud, siis kuvatakse aruandesse ainult need dokumendid, mis on seotud selle tarnijaga (Kulutuse dokumendi C osale on sisestatud “Tarnija“). Tarnija valikut saab kasutada ainult koos allpool Esitlus (Detailne) valikuga.
Esitus (Kokkuvõte):
Esitus (Detailne): Detailse valikuga näidatakse aruandes ka tarnija ja tarnija dokumendi info: Dok.Nr., Tarnija kood, Reg. nr., Nimi
(avansiaruanne, avansi aruanne)