Uuendatud 30. september 2026

Kassaraamat 2

Kassa mooduli juhend · Juhend on uuendamisel! · Sisukord

Antud aruandes esitatakse kronoloogiline nimekiri määratud perioodil registreeritud kassaorderitest. Samuti näed perioodi alg- ja lõppsaldot ning määratud perioodil tehtud kandesummasid vastavates Valuutades. Aruandes ei näe tühistatud kassaordereid.

• Periood Ctrl-Enter Aruannete perioodide seadistus, Üldine moodul Määra aruande periood formaadis „01-02-05:28-02-05‟.

Kui kasutad neljakohalisi aastaarve, sisestuvad sajandid automaatselt. Kui soovid aruannet konkreetse päeva kohta, sisesta soovitud kuupäev. Excellent Books teisendab selle ise perioodi formaati. Vaikimisi sisestub siia esimene periood Aruannete perioodide seadistusest.

• Tasumisviis Ctrl-Enter Tasumisviiside seadistus, Müügiarved/Ostuarved, Kassamoodul Kui soovid aruandes näha kindla Tasumisviisiga kassaordereid, sisesta see Tasumisviis siia.

• Klient Ctrl-Enter Kliendid ja Tarnijad Kontaktide registris Vahemik Tähestikuline Kui soovid aruannet teatud Kliendi või Tarnija kassatoimingute kohta, sisesta siia selle Kliendi või Tarnija kood.

• Objekt Ctrl-Enter Objektide register, Üldine moodul Kui soovid aruannet teatud Objekti sisaldavate kassaorderite kohta, sisesta see Objekt siia. Kui sisestad mitu komadega eraldatud Objekti, näed aruandes vaid neid kassaordereid, mis sisaldavad kõiki valitud Objekte.

• Kassapidaja, Raamatupidaja Aruande kokkuvõtte variandil on väljad kassapidaja ja raamatupidaja allkirjade jaoks. Kui sisestad siia nende nimed, trükitakse need allkirjaväljade alla.

• Vali Vali, kas aruanne koostatakse kinnitatud ja/või kinnitamata kassaorderite kohta. Vähemalt üks valik peab olema märgitud, muidu esitatakse tühi aruanne.

• Vali Kasuta alltoodud valikuid määramaks, kui detailset aruannet soovid.

• Kokkuvõte Selle valikuga esitatakse aruandes iga kassatoimingu kohta selle number, kuupäev, klient või tarnija, seletus ja deebet või kreedit kogusumma Baasvaluutas 1. Samuti on väljad kassaorderi allkirjastamiseks kassapidaja ja raamatupidaja poolt.

• Detailne Selle valiku puhul näed lisaks eelnevale ka Isikut ja deebet või kreedit kogusummat Valuutas.

• Päeva kohta Vaikimisi esitatakse aruandes kõigepealt kassasissetulekud kuupäevalises järjekorras ning seejärel kassaväljaminekud, mis on samuti järjestatud kuupäeva järgi. Märgi antud valik, kui soovid järjestada kassaorderid kuupäeva alusel, st et ühe päeva sissetulekud ja väljaminekud on näidatud koos. Antud valiku puhul näed lisaks alg- ja lõppsaldodele ka iga päeva lõppsaldot.

• Näita valuutasummasid Vaikimisi esitatakse aruandes kõik summad vaid kohalikus valuutas (Baasvaluuta 1). Kui mõnel kassatoimingul oled kasutanud välisvaluutat ning Sa soovid nende toimingute summasid näha nii kohalikus kui välisvaluutas, märgi antud valik.

← Kassaraamat | Kassaraamat 3 →