Uuendatud 20. oktoober 2026

Kassaväljaminekute nimekiri

Kassa mooduli juhend · Juhend on uuendamisel! · Sisukord

Antud aruandes esitatakse kronoloogiline nimekiri määratud perioodil registreeritud Kassaväljaminekuorderitest Nr.

• Vahemik Numbriline Sisesta Väljaminekuorderi number või numbrite vahemik, kui soovid aruannet kindlate kassatoimingute kohta. Jäta väli tühjaks, kui soovid aruandesse kaasata kõiki Väljaminekuordereid.

• Periood Ctrl-Enter Aruannete perioodide seadistus, Üldine moodul Määra aruande periood formaadis „01-02-05:28-02-05‟.

Kui kasutad neljakohalisi aastaarve, sisestuvad sajandid automaatselt. Kui soovid aruannet konkreetse päeva kohta, sisesta soovitud kuupäev. Excellent Books teisendab selle ise perioodi formaati. Vaikimisi sisestub siia esimene periood Aruannete perioodide seadistusest.

• Tarnija Ctrl-Enter Tarnijad Kontaktide registris Vahemik Tähestikuline Kui soovid aruannet teatud Tarnijale tasutud sularahamaksete kohta, sisesta siia selle Tarnija kood.

• Objekt Ctrl-Enter Objektide register, Üldine moodul Kui soovid aruannet teatud Objekti kandvate kassaväljaminekute kohta, sisesta see siia. Kui sisestad mitu komadega eraldatud Objekti, näed aruandes vaid neid kassaordereid, mis kannavad kõiki valitud Objekte.

• Korresp. viis Ctrl-Enter Korrespondeerumisviiside seadistus, Kassamoodul Kui soovid aruannet teatud Korrespondeerumisviisi kandvate Kassaväljaminekute kohta, sisesta see siia.

• Vali Kasuta alltoodud valikuid määramaks, kui detailset aruannet soovid.

• Kokkuvõte Selle valikuga esitatakse aruandes iga Kassaväljamineku kohta selle number, kuupäev, tarnija ja valuuta, ning kogu-, käibemaksu- ja netosummad.

• Detailne Selle valiku puhul näed lisaks eelnevale ka tasumis- ning korrespondeerumisviisi ja tarnija aadressi.

• Vali Vali, kas aruanne koostatakse kinnitatud ja/või kinnitamata Kassaväljaminekute kohta. Vähemalt üks valik peab olema märgitud, muidu esitatakse tühi aruanne.

• Väärtused Kui kasutad topeltvaluutade süsteemi, võid aruandesse tellida kassatoimingute summad kas iga Kassaväljamineku Valuutas või ükskõik kummas Baasvaluutas (konverteeritud vastavalt igal kassaorderil määratud kursile). Määra nende valikutega, millises Valuutas aruannet soovid.

Kui Sa ei kasuta topeltvaluutade süsteemi, märgi valik Baasvaluutas 1, millega koostatakse aruanne kohalikus valuutas.

• Reatüüp Määra nende valikutega teatud reatüübiga Kassaväljaminekute kaasamine aruandesse. Kui soovid kaasata Kassaväljaminekud, mille puhul ei ole Tasumiste kaarti kasutatud, märgi valik Kassaväljaminek (selle valikuga kaasatakse ka Kassaväljaminekud reatüübiga “Kassaväljaminek”).

• Tühistatud kaardid Määra nende valikutega, kas tühistatud Kassaväljaminekud kaasatakse aruandesse.

Tühistatud kassaorderid esitatakse aruandes punasega läbikriipsutatult.

← Kassasissetulekute nimeikiri | Korrespondeeruvate kontode nimeikiri →