Uuendatud 26. mai 2020

Kuidas sisestada kontodevahelist liikumist eri valuutades?

Olukord: toimus raha liikumine EUR pangakontolt ja SEK valuutakontole (või muu välisvaluuta). Kuidas sisestada finantskannet?

Lahendus: 
1. Sisesta Euroopa keskpanga kurss tehingu kuupäevaga. Valuutakursid saad käsitsi sisestada Üldises moodulis registris Valuutakursid. Kursside automaatseks importimiseks loe SIIT.
NB! Kurss peab olema sisestatud kindlasti enne kande sisestamist.

2. Kontrolli, et valuuta konto kaardil oleks määratud valuutakood (siin näites SEK).
Kontod leiad Finants moodulist > Registrid > Kontod.

3. Siesta käsitsi finantskanne moodulis Finants register Kanded.
– Sisesta kõigepealt õige kuupäev. Kuupäeva järgi oskab programm võtta õige valuutakursi.
– Vali (ctrl+enter) esimesele kande reale kontoplaanist konto, mis vastab EUR pangakontole.
– Sisesta EUR summa “Baas 1 Kreedit” lahtrisse. Sisesta see summa, mis reaalselt pangakontolt maha läks (vaadates pangas väljavõtet).
– Sisesta kande teisele reale kontoplaanist konto, mis vastab SEK pangakontole.
– Sisesta SEK (või muu valuuta) summa kande C. osale lahtrisse “Val. Deebet“. Sisesta see summa, mis reaalselt valuuta pangakontole laekus (vaadates pangas väljavõtet).
D vahelehel näed vastava päeva Euroopa Keskpanga kurssi, mis ilmus sinna automaatselt. Samuti täidab programm automaatselt “Baas 1 Deebet” summa A osal.
– Kande kolmandale reale vali konto “Kasum/kahjum valuutakursi muutusest“. Liikudes Enter klahviga rea lõpuni, täidab programm automaatselt kas “Baas 1 Deebet” või “Baas 1 Kreedit” lahtri A osal.