Uuendatud 28. september 2026

Seadistus “Pangaliidestuste seadistused”

Moodul Üldine > Seadistused > “Pangaliidestuste seadistused”

Selles seadistuses toimub erinevate panga lisateenuste aktiveerimine. Siin salvestatakse ka vajalikud kuupäevad ja kellajad.
NB! Peamine pangaliidestuse teenus aktiveeritakse siiski moodulis Üldine > Seadistused > “E-teenuste seadistused”.

SEADISTUSE VALIKUD:

Pangaliidestuse debug reziim – kasuta ainult konsultandi eelneval nõusolekul. Valik on kasutatav, kui klient on saanud pangalt test IBAN konto, et testida panga päringuid. Test kontol pangas raha ei ole ja ei ole võimalik testida väljavõtte päringuid või maksekorralduste saatmist. Saab testida ainult seda, kas päring suundub õigesse serverisse.

Pangaliidestuse test reziim – kasuta konsultandi eelneval nõusolekul. Excellent Booksi serverisse peab olema eelnevalt loodud vastavad kaustad, mis võimaldab jälgida tehingud, mis tulevad pangast väljavõttega sisse, ja kõik tasumised, mis lähevad Booksi tarkvarast välja. Valik tohib olla aktiveeritud ainult ajutiselt testimise perioodil.

[panga] lepingu ID – sellel väljal peab olema täidetud pangaga sõlmitud lepingu kood, mille pank väljastab lepingu sõlmimisel. Selle numbrita ei saa pangateenuseid kasutada.

Eelmise päeva lõpu seisuga väljavõte – See teenus küsib väljavõtet viimase impordi päeva kella 00:00:00-st kuni eelmise päeva 23:59:59 kellani. Näiteks:
kui täna on 04.01.2019, viimane väljavõte päring oli võetud eile ja oli kuni 02.01.2019 23:59:59 (mis juhtus sama päringu käigus), siis uus päring on 03.01.2019 00:00:00 kuni 03.01.2019 23:59:59, ehk eelmise päeva lõpuni.

Viimase väljavõte kuni kp. /  kell – need ajad loeb programm viimasena automaatselt saadud pangaväljavõte XML failist.

Jooksva päeva väljavõte – See teenus küsib jooksva päeva kella 00:00:00-st kuni sama jooksva päeva päringu hetkeni. Hetkel ei ole võimalik küsida näiteks kella 13:00-st kuni kella 14:00-ni väljavõtet.