Uuendatud 09. detsember 2025

Seadistus “Tasumise seadistused”

Moodul Ostuarved > Seadistused > “Tasumise seadistused”

See seadistus sisaldab parameetreid, mis reguleerivad Tasumiste registri ja eksportfunktsiooni “SEPA maksed” käitumist.

Pangafaili salvestamise teekond – Määrake siia, kuhu soovite salvestada failid.

• Relatiivne teekond (relative path):  Backup/

• Absoluutne tee (path) koos järgmise süntaksiga:

Windows: c:/näidiskaust1/näidiskaust2/Backup/

Mac OS X: /näidiskaust1/näidiskaust2/Backup/

Märkus: Teekonna lõpus peab olema eraldaja kaldkriips (”/”). Kui teete vea (näiteks süntaksiviga või määrate kausta, mida ei eksisteeri), siis eksportfaile ei looda.
Kui sa teekond ei määra, siis vaikimisi salvestatakse failid “Excellent (Standard) Books” kausta.

Teenustasud – Valige pangatasude valik, mida soovite vaikimisi kasutada uutes maksetes ja kui käivitate eksportfunktsiooni “SEPA maksed” ehk kes tasub teenustasu.

Ära luba tasumist erinevate saadetud valuutadega – Valige see valik, kui soovite tagada, et iga Tasumise rida kasutaks sama “Saadetud valuutat“.

Alati tasu tähtajal – Valige see valik, kui soovite, et ekspordifunktsiooni “SEPA maksed” käivitamisel oleks vaikimisi valitud märge “Tasu tähtajal”. Kui “Tasu tähtajal” on märgitud, siis maksekorraldusele määratakse tasumistähtajaks Ostuarve maksetähtaeg. Ostuarvete puhul, mille tasumistähtaeg on minevikus, kasutatakse eksportimise kuupäeva.
Kui “Tasu tähtajal” on märkimata, siis maksekorraldusele määratakse tasumistähtajaks igal juhul eksportimise kuupäev.

DOS formaat – Valige see valik, kui soovite, et ekspordifunktsiooni “SEPA maksed” käivitamisel oleks vaikimisi valitud märge “DOS formaat”. See valik kinnitab, et eksporditavas failis kasutatakse kooditabelit CP437.

Partii broneerimine – Valige see valik, kui soovite, et ekspordifunktsiooni “SEPA maksed” käivitamisel oleks vaikimisi valitud märge “Partii broneerimine”. See valik on enamasti kasutusel koos Soome SEPA ja Hispaania SEPA formaatidega. Kui seda märget ei ole valitud, siis töödeldakse panga pool igat Tasumist eraldi.

Üks maksekorraldus Tarnija kohta – Kui Tasumise kaart sisaldab rohkem kui ühte rida, mis tasutakse samale Tarnijale, saate kasutada seda valikut, kui soovite, et neid ridu käsitletaks ekspordifailis üheainsa maksega (s.t pangale saadetakse üks maksekorraldus Tarnija kohta).

Kui kasutate seda valikut, pidage meeles, et maksekorralduse selgituses ei pruugi olla piisavalt ruumi (tähemärkide arv) kõigi tasutavate ostuarvete numbrite kuvamiseks (sõltuvalt numbrite pikkusest), mistõttu on soovitatav saata see teave Tarnijale eraldi (näiteks e-mailiga kiri, mis arved tasusite).

Kui valite selle valiku, eksporditakse kõik vahemikus olevad Tasumised põhimõttel “Üks maksekorraldus Tarnija” kohta. Kui te seda valikut ei kasuta, eksporditakse sel põhimõttel ainult need Tasumised, mille “Tasumise formaat = Tarnija kohta“ (Tasumise vahelehel “Pank“).

Kasuta Tarnija nime Tasumise kaardi väljal ‘Viide’ – Kui see valik on märgitud, siis Tasumise kaardil täitub väli “Viide” Tarnija arve numbri ja nimega. Näiteks, kui Ostuarve on sisestatud Tarnijale “Öpiku Majad OÜ” ja tarnija arve number on 905900, siis tasumise kaardi väljale “Viide” ilmub “905900, Öpiku Majad OÜ“. Tasumiste sirvimise aknas on samamoodi kuvatud “Viide” veerus: “905900, Öpiku Majad OÜ”.