Uuendatud 02. oktoober 2026

Aruanne “RiigiTarkvara makseandmik”

Üldiselt

Alates 01.01.2021 hakkas riik koguma uut aruannet „Makseandmik“, mida on plaan hakata koguma kõigilt valitsussektorisse kuuluvatelt aruandekohustuslastelt. Alates 2021. aasta veebruarist hakkavad valitsussektorisse kuuluvad aruandekohustuslased (tehingupartneri kood algab numbritega 0 kuni 6 ja neljas number on null kuni 3) esitama makseandmikke uues Saldoandmike infosüsteemis.

Igakuises makseandmikus esitatakse saldoandmike infosüsteemi XML failina aruandekohustuslase poolt aruandekuul pangakontolt või sularahas tehtud maksed alates 100,00 eurot k.a (vastavalt üldeeskirja §-le 10). Aruanne näitab infot kõikide väljamaksete kohta, mis on tehtud mitte eraisikutele, välja arvatud laenud jms.

Aruande jaoks kogutakse andmeid järgmistest registritest: Tasumised, Kassaväljaminekud, Kanded (käsitsi finantskanded).

RiigiTarkvara makseandmikku saad vaadata aruandena programmis ja eksportida faili, et saata riigiportaali.

Makseandmiku seadistused

Makseandmiku kasutamiseks tuleb ühekordselt täita seadistused RiigiTarkvara seadistused ja Makseandmiku kontod vastavalt allpool toodud juhistele.

RiigiTarkvara seadistused

Moodul Finants > Seadistused > RiigiTarkvara seadistused:

• Aktiveeri RiigiTarkvara funktsionaalsus – märgi funktsionaalsuse kasutamiseks
• Makseandmiku piirmäär – summa (k.a), millest alates kajastatakse maksed, mis on aruandekohustuslase poolt teostatud tarnijatele, kellel on Kontakti kaardil määratud ettevõtte tüüp „Ettevõte“. Aruandest jäävad välja kõik Tasumised ja Kassaväljaminekud, mis on tehtud kontaktidega tüübiga „Eraisik“. Siin määratud piirmäär on aluseks aruandes „RiigiTarkvara makseandmik“ väljamaksete koondamisel tarnija põhiselt.
• Põhitegevusala – aruandekohustuslase põhitegevusala. Kasuta Ctrl+Enter, et valida Objekt. Seadistuse salvestamisel programm kontrollib, et valitud Objekti Objektitüübiks oleks „Tegevusala“.

Kui „Aktiveeri RiigiTarkvara funktsionaalsus“ on märgitud, ilmuvad finantskannete kaartide päisesse ja Konto kaardile järgmised täiendavad väljad:

KANDED:

• MA ettevõte – kasuta Ctrl+Enter Kontakti koodi valimiseks (avaneb Kontaktide register)
• Reg. kood – Kontakti kaardilt „Reg nr 1“ (Kontakti asetamisel täidetakse automaatselt)
• Nimi – Kontakti kaardilt „Nimi“ (Kontakti asetamisel täidetakse automaatselt)

KONTOD:

• Kontoklass – 2-kohaline numbriväli (täidetakse juhul, kui „Kontoklassiks“ ei ole Konto koodi 2 esimest numbrit). Näiteks laovarude soetamise puhul kasutatakse reeglina laovahekontot, kontonumbriga 9000, kuid kontoklassina tuleb vastavalt juhendile esitada 55.

Makseandmiku kontod

Moodul Finants > Seadistused > Makseandmiku kontod

Seadistusse märgitakse kõik panga- ja sularahakontod, millelt tehtud väljamaksed peaksid kajastuma Makseandmikus.

Nõuded kannete sisestamisel

• Kui väljamakse tehingupartnerile registreeritakse finantskandena, siis on kohustuslik täita Kande päises „MA ettevõte“, kellele väljamakse sooritatakse (Reg. kood ja Nimi täidetakse ettevõtte valimisel automaatselt).
• Ühele finantskandele võib registreerida väljamakse ühe tarnija kohta.
• Finantskandel, mis on Tarnijaga seotud, võib olla kajastatud ainult 1 tehing.
• Ühele finantskandele ei või valida mitut väljamakse kontot (st et väljamakse võib olla ainult ühelt pangakontolt või ühelt kassakontolt).

NB! Kui väljamakse teostati osaliselt nt LHV ja osaliselt SEB pangast, siis vajalik registreerida 2 erinevat finantskannet.

Aruanne RiigiTarkvara makseandmik

Moodul Finants > Aruanded > RiigiTarkvara makseandmik

Määramisaken:

• Periood – periood, mille kohta aruanne esitatakse
• Näita registri nimetusi – kasutatakse kontrolliks, kui vajalik näha, millistest registritest info kaasatud on (Tasumised, Kassa väljaminekuorderid (KVO), Kanded)
• Näita arvutuskäiku – kasutatakse kontrolliks, kui vajalik näha arvutuskäiku

ARUANDE VEERGUDE KIRJELDUS:

• 1 Maksja registrikood – Tasumised, KVO ja Kanded: Moodul Üldine > Seadistused > Ettevõtte andmed > „Registreerimisnr 1“
• 2 Saaja registrikood
  • Tasumised: Tarnija registrikood (Kontakti kaart > „Reg nr 1“)
  • KVO: Tarnija registrikood (Kontakti kaart > „Reg nr 1“)
  • Kanded: Kande kaardi päises „Reg. kood“
• 3 Saaja tehingupartneri kood
  • Tasumised ja KVO: Väli Objektid, kui pole täidetud, siis Kontaktid > „Ostuobjektid“ (Objektitüübiga „Tehingupartner“)
  • Kanded: „MA ettevõtte“ Kontakti kaardilt „Ostu objekt“ (Objektitüübiga „Tehingupartner“)
• 4 Saaja nimi
  • Tasumised ja KVO: Tarnija kood > Kontakti kaardil „Nimi“
  • Kanded: Kande kaardi päises > „Nimi“
• 5 Kuupäev
  • Tasumised: „Kande kp“
  • KVO: „Kuupäev“
  • Kanded: „Kande kp“
• 6 Summa
  • Tasumised: „Tasuda summa“
  • KVO: Tasuda vahelehel > „Kokku“
  • Kanded: Kande kaardil seadistuses „Makseandmiku kontod“ määratud kontode deebetsummad.
• 7 Kontoklass
  • Tasumised ja KVO: Ostuarve maatriksis kulukontode 2 esimest numbrit. Kui Konto kaardil märgitud „Kontoklass“, siis kasutatakse seda. Kui Ostuarve jagatud erinevate kontode peale, aga kontoklass on sama, siis koondatakse aruandes ühele reale; kui kontoklass ei ole sama, kajastatakse erinevatel ridadel.
  • Kanded: Kande kaardilt > (Seadistuses „Makseandmiku kontod“ määratud kontode vastaskonto) > Konto nr 2 esimest nr. Kui Kandel mitu „Makseandmiku kontode“ vastaskontot, aga kontoklass on sama, siis koondatakse aruandes ühele reale; kui kontoklass ei ole sama, kajastatakse erinevatel ridadel.
• 8 Tegevusala
  • Tasumised ja KVO: Tasumisel Objekt (Objektitüübiga „Tegevusala“) või Ostuarve ridadel Objekt (Objektitüübiga „Tegevusala“) või Ostuarve kulukonto (Objektitüübiga „Tegevusala“). Kui Ostuarve on jagatud erinevate tegevusalade peale, siis kasutatakse „RiigiTarkvara seadistuses“ > „Põhitegevusala“ koodi.
  • Kanded: Kande kaardilt > „Makseandmiku kontodes“ määratud konto vastaskonto realt Objektid (Objektitüübiga „Tegevusala“). Kui Kanne on jagatud erinevate Tegevusalade peale, siis kasutatakse seadistuses „RiigiTarkvara seadistused“ > „Põhitegevusala“ määratud Objekti. Kui kande realt konto juures tegevusala objekt puudub, siis kasutatakse seadistuses „RiigiTarkvara seadistused“ > „Põhitegevusala“ määratud Objekti.

Erisused

Kui Ostuarve ridadel on negatiivsed summad, siis negatiivne summa lahutatakse kõigepealt maha Ostuarvel olevast sama kontoklassiga kontode positiivsest summast. Kui Ostuarvel puudub sama kontoklassiga positiivne rida, siis esimesena märgitud positiivse summaga konto kontoklassist jne.

Makseandmiku esitamine

Moodul Finants > Funktsioonid > Ekspordid > RiigiTarkvara makseandmik

Määramisaken:

1. Vali periood, mille kohta Makseandmik esitatakse.
2. Käivita
3. Määra failile nimi (näiteks „makseandmik_102020.xml“)
4. NB! Kirjuta faili laiendiks kindlasti .xml
5. Salvesta fail

Salvestatud fail on sobilikus XML formaadis saldoandmike infosüsteemi esitamiseks.

Lisainfo

• Kanded: Makseandmikusse kuvatakse ainult käsitsi tehtud finantskannete vastaskontode deebetsummad.
• Tasumised: Kontrollib Tasumisviisi kontot. Kui konto on määratud „Makseandmiku kontod“ seadistuses, siis see Tasumine võetakse Makseandmikusse.
• Kassaväljaminekuorder: Kontrollib Tasumisviisi kontot. Kui konto on määratud „Makseandmiku kontod“ seadistuses, siis see Kassaväljaminekuorder võetakse Makseandmikusse. Aruanne arvestab Kassaväljaminekuid, mille vahelehel Tasumised on tüübiks valitud „Ostuarve“.
• Kui kasutatakse kontosid, mis on „Makseandmiku kontode“ seadistuses, ja sisestatakse summa kandele kreedit poolele ning väli „MA ettevõte“ on tühi, siis ilmub hoiatus „Sisesta partner“ ning hiirekursor liigub väljale „MA ettevõte“. Peale hoiatuse sulgemist lubab kande salvestada ka ilma MA ettevõtet valimata.
• Kui „Tegevusala“ objektitüübiga objekti dokumentide pealt programm ei leia, siis kasutab objekti, mis on määratud Finants mooduli seadistuses RiigiTarkvara seadistused > Põhitegevusala.

(Riigitarkvara, riigiettevõte, riigi asutus, riigitarkvara juhend, riik, riigiasutus, riigitarkvara, riiklik aruandlus, riigi aruanded, riiklikud aruanded)