Leia kiirelt!

Aruanne “RiigiTarkvara makseandmik”Uuendatud 25. veebruar 2021

Alates 01.01.2021 hakkas riik koguma uut aruannet „Makseandmik“, mida on plaan hakata koguma kõigilt valitsussektorisse kuuluvatelt aruandekohustuslastelt. Aruanne näitab infot kõikide väljamaksete kohta, mis on tehtud mitte eraisikutele ja summas alates 100€ (kaasaarvatud); välja arvatud laenud jms.

Aruande jaoks kogutakse andmeid järgmistest registritest: Tasumised, Kassaväljaminekud, Kanded (käsitsi finantskanded)

Aruande kasutamiseks tuleb teha ühekordselt seadistused:

1. Moodul Finants > Seadistused > RiigiTarkvara > Makseandmiku piirmäär
Sisesta siia summa, millest alates kajastatakse maksed, mis on aruandekohustuslase poolt teostatud tarnijatele, kellel on Kontakti kaardil määratud ettevõtte tüüp “Ettevõte“.
Aruandest jäävad välja kõik Tasumised ja Kassaväljaminekud, mis on tehtud kontaktidega tüübiga “Eraisik“.
Siin määratud piirmäär on aluseks aruandes “RiigiTarkvara makseandmik” väljamaksete koondamisel tarnija põhiselt.

2. Moodul Finants > Seadistused > RiigiTarkvara > Aktiveeri RiigiTarkvara funktsionaalsus
Kui see valik on märgitud, siis lisanduvad Finantskannete kaartide päisesse uued väljad:
MA ettevõte – kasuta Ctrl+Enter Kontakti koodi valimiseks.
Reg kood – siia tuleb automaatselt Kontakti kaardilt “Reg nr 1“.
Nimi – siia tuleb automaatselt Kontakti kaardilt “Nimi“.

Kui seadistuse valik on märgitud, siis lisandub Konto kaardile uus väli Kontoklass.

3. Moodul Finants > Seadistused > RiigiTarkvara > Põhitegevusala
Kasuta Ctrl+Enter, et valida Objekt. Salvestamisel programm kontrollib, et valitud Objekt oleks seotud Objektitüübiga “Tegevusala“.

4. Moodul Finants > Seadistused > Makseandmiku kontod
Seadistusse märgi kõik panga ja sularahakontod, millelt tehtud väljamaksed peaksid Makseandmikus kajastuma.

MAKSEANDMIKU DETAILNE JUHEND: PDF

 

Lisainfo:

  • Kanded: Makseandmikusse kuvatakse ainult käsitsi tehtud finantskannete vastaskontode deebetsummad.
    Tasumised: Kontrollib Tasumisviisi kontot. Kui konto on määratud “Makseandmiku kontod” seadistuses, siis see Tasumine võetakse Makseandmikusse.
    Kassaväljaminekuorder: Kontrollib Tasumisviisi kontot. Kui konto on määratud “Makseandmiku kontod” seadistuses, siis see Kassaväljaminekuorder võetakse Makseandmikusse. Aruanne arvestab Kassaväljaminekuid, mille vahelehel Tasumised  on tüübiks valitud “Ostuarve“.
  • Kui kasutatakse kontosid, mis on “Makseandmiku kontode” seadistuses ja sisestatakse summa kandele kreedit poolele ning “MA ettevõtte” väli on tühi, siis ilmub hoiatus “Sisesta partner” ning hiirekursor liigub “MA ettevõtte” väljale.
    Peale hoiatuse sulgemist lubab kande salvestada ka ilma “MA ettevõttet” valimata.
  • Kui “Tegevusala” objektitüübiga objekti dokumentide pealt programm ei leia, siis kasutab objekti, mis on määratud Finants mooduli seadistuses Riigitarkvara seadistused > Põhitegevusala.
Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus