Uuendatud 14. juuli 2026
Aruanne “RiigiTarkvara makseandmik”
Alates 01.01.2021 hakkas riik koguma uut aruannet „Makseandmik“, mida on plaan hakata koguma kõigilt valitsussektorisse kuuluvatelt aruandekohustuslastelt. Aruanne näitab infot kõikide väljamaksete kohta, mis on tehtud mitte eraisikutele ja summas alates 100€ (kaasaarvatud); välja arvatud laenud jms.
Aruande jaoks kogutakse andmeid järgmistest registritest: Tasumised, Kassaväljaminekud, Kanded (käsitsi finantskanded)
Aruande kasutamiseks tuleb teha ühekordselt seadistused:
1. Moodul Finants > Seadistused > RiigiTarkvara seadistused > “Makseandmiku piirmäär”.
Sisesta siia summa, millest alates kajastatakse maksed, mis on aruandekohustuslase poolt teostatud tarnijatele, kellel on Kontakti kaardil määratud ettevõtte tüüp “Ettevõte“.
Aruandest jäävad välja kõik Tasumised ja Kassaväljaminekud, mis on tehtud kontaktidega tüübiga “Eraisik“.
Siin määratud piirmäär on aluseks aruandes “RiigiTarkvara makseandmik” väljamaksete koondamisel tarnija põhiselt.
2. Moodul Finants > Seadistused > RiigiTarkvara seadistused > “Aktiveeri RiigiTarkvara funktsionaalsus”.
Kui see valik on märgitud, siis lisanduvad finantskannete kaartide päisesse uued väljad:
MA ettevõte – kasuta Ctrl+Enter Kontakti koodi valimiseks.
Reg kood – siia tuleb automaatselt Kontakti kaardilt “Reg nr 1“.
Nimi – siia tuleb automaatselt Kontakti kaardilt “Nimi“.
Kui seadistuse valik on märgitud, siis lisandub Konto kaardile uus väli “Kontoklass”.
3. Moodul Finants > Seadistused > RiigiTarkvara seadistused > Põhitegevusala.
Kasuta Ctrl+Enter, et valida Objekt. Salvestamisel programm kontrollib, et valitud Objekt oleks seotud Objektitüübiga “Tegevusala“.
4. Moodul Finants > Seadistused > “Makseandmiku kontod”.
Seadistusse märgi kõik panga ja sularahakontod, millelt tehtud väljamaksed peaksid Makseandmikus kajastuma.
Aruande kasutamine:
Riigitarkvara Makseandmiku saad vaadata aruandena programmis ja eksportida faili, et saata riigiportaali.
Aruanne: moodul Finants > Aruanded > “Riigitarkvara makseandmik”.
Aruande eksport: moodul Finants > Funktsioonid > Ekspordid > “Riigitarkvara makseandmik”
LOE MAKSEANDMIKU DETAILSET JUHENDIT SIIT: PDF
Lisainfo:
- Kanded: Makseandmikusse kuvatakse ainult käsitsi tehtud finantskannete vastaskontode deebetsummad.
Tasumised: Kontrollib Tasumisviisi kontot. Kui konto on määratud “Makseandmiku kontod” seadistuses, siis see Tasumine võetakse Makseandmikusse.
Kassaväljaminekuorder: Kontrollib Tasumisviisi kontot. Kui konto on määratud “Makseandmiku kontod” seadistuses, siis see Kassaväljaminekuorder võetakse Makseandmikusse. Aruanne arvestab Kassaväljaminekuid, mille vahelehel Tasumised on tüübiks valitud “Ostuarve“. - Kui kasutatakse kontosid, mis on “Makseandmiku kontode” seadistuses ja sisestatakse summa kandele kreedit poolele ning “MA ettevõtte” väli on tühi, siis ilmub hoiatus “Sisesta partner” ning hiirekursor liigub “MA ettevõtte” väljale.
Peale hoiatuse sulgemist lubab kande salvestada ka ilma “MA ettevõttet” valimata. - Kui “Tegevusala” objektitüübiga objekti dokumentide pealt programm ei leia, siis kasutab objekti, mis on määratud Finants mooduli seadistuses Riigitarkvara seadistused > Põhitegevusala.
(Riigitarkvara, riigiettevõte, riigi asutus, riigitarkvara juhend, riik, riigiasutus, riigitarkvara, riiklik aruandlus, riigi aruanded, riiklikud aruanded)