Avaleht> Kasutajatugi> Moodulid> Müügiarved/Laekumised> Registrid> Laekumised> KUIDAS PANGAST LAEKUMISI IMPORTIDA PROGRAMMI KÄSITSI?

Sisesta märksõna või vaata all asuvast teemade menüüst

Uuendatud 28. jaanuar 2025

KUIDAS PANGAST LAEKUMISI IMPORTIDA PROGRAMMI KÄSITSI?

Käsitsi saab kasutaja laekumiste faili importida ainult oma töökohas ja ainult siis kui teised kasutajad on programmist väljunud. See on vajalik selleks, et impordi hetkel ei sisestaks keegi kasutajatest topelt laekumisi.


Käsitsi importimiseks vajalikud seadistused:

1. Moodul Müügiarved > Registrid > Kontaktid
Veendu, et kliendi Kontakti kaardil oleks täidetud järgnevalt loetletud väljad:
1.1. “Reg Nr.2” (või “Viitenumber” Korteriühistu lehel) – siin määratakse kliendipõhine viitenumber. Viitenumber tuleb genereerida funktsiooniga, mitte käsitsi (loe sellest SIIT)
1.2. “Reg nr 1” – kliendi firma registreerimisnumber.
1.3. Kliendi nimi.

Laekumiste importimisel otsib programm failist infot maksja kohta ja võrdleb Kontakti kaardiga. Leides ühe nendest, oskab programm laekunud summa automaatselt siduda õige kliendiga. Kui 1.1. ja 1.2. on täitmata, otsib programm vastet maksja/kliendi nime järgi.

2. Moodulis Müügiarved > Seadistused > SEPA pangafaili import
Et maksja nime järgi otsimine oleks täpsem, tuleb täita see seadistus. Täida:
Ettevõtlusvormid – sisesta “OÜ,AS,MTÜ,ÜH,TÜ,FIE,aktsiaselts,osaühing,mittetulundusühing“.
Selle täitmisel on lihtsam nime otsida, sõltumata kas OÜ on sisestatud nime ette või järel.
Koosta – märgi siin valik “Laekumised“.

“Koosta” lisavalikud:

  • Tasumised – märgi juhul, kui soovid, et programm koostab pangafailist leitud info põhjal ka tasumised.
  • Kanded – märgi juhul, kui soovid, et programm koostab pangafailist leitud info põhjal finantskanded (näiteks teenustasud).
  • Töötlemata kanded – programm töötleb pangafailis leiduvad tehingud, mille puhul puudub informatsioon, mida nendest koostada. Nendest salvestatakse töötlemata kannetena, mis asuvad moodulis Finants > Registrid > Töötlemata kanded. Seal saad valida, mida nendest edasi koostada tuleks. Samuti saad valida, kas Standard Books jätab sinu valiku järgmiseks impordiks meelde.

Kasuta Viidet/Kommentaari imp.pangakandelt – Märgi see valik, kui soovid, et peale pangaväljavõtte importimist oleks Laekumiste sirvimise aknas näha Saaja/Maksja nimi ja makse Selgitus. Kui see valik on märgitud, siis pangaväljavõtte importimisel täitub laekumise kaardil väli “Viide” Saaja/Maksja nimega, ning väli “Kommentaar” täitub makse selgitusega. Laekumisest tekkival finantskandel kuvatakse “Viide” väljal samuti makse saaja nime.
Laekumiste ridade arv ühel kaardil peab sellisel juhul olema 1 (iga Laekumise kohta koostatakse uus kaart).

3. Moodul Müügiarved > Seadistused > Tasumisviisid
Veendu, et oleks täidetud veerg:
A/a IBAN – sinu ettevõte arveldusarve ehk IBAN kontonumber.

Laekumiste impordi seadistamist saad vaadata ka siit VIDEOST


KASUTAMINE:
Koosta internetipangas XML formaadis pangaväljavõtte fail. Erinevatel pankadel on ekspordi toiming erinev.

Koostatud faili importimiseks Standard Booksi mine moodulisse Müügiarved > Funktsioonid > Impordid > Pangafail, SEPA.

* Internetipangas koostatud failist imporditakse laekumiste andmed ka siis, kui tasutava arve numbrit ei leia. Siis tekivad Laekumiste kaardid, kus need arve nr-ta read on osaliselt täidetud.

** Kui selgituse lahtris on mitu arve numbrit (eraldajaks võib olla semikoolon, koolon, tühik, koma, punkt), siis programm ei erista konkreetselt neid arveid, vaid hakkab kuupäevaliselt kronoloogiliselt arveid siduma, arve numbreid ei kontrollita. Ehk seotakse automaatselt kinni maksetähtaja alusel: arve mis tuleb esimesena maksta (kõige kauem võlas olnud arve), see seotakse esimesena, ja siis järgmine maksetähtajalt makstav arve jne.

Kui laekunud summa on suurem, kui kõikide arvete saldo, siis see tekib ettemaksu reana.

*** 8.5 versioonis tekivad teenustasud Finants mooduli registrisse “Töötlemata kanded“, kus kasutaja saab valida, mida Standard Books edaspidi sarnaste kannetega tegema hakkab.

Pangaväljavõtte laekumiste importimise toimingu näidet saad vaadata siit VIDEOST

Detailse juhendi kõikide panga maksete ja laekumiste kasutamise kohta leiad siit:
 PDF


 


(SEPA import, laekumise, laekumiste import, laekumise, laekumiste importimine, pangafail, maksefailid, maksekorraldused, maksekorralduste, pangafailide, pangaväljavõte, panga väljavõtte, panga maksed, pangamaksed, pangatehingud, pangatehingute importimine, pangakannete importimine, pangakannete importimine, panga kannete, pangafaili import pangaseadistused, panga seadistused)

Kas see juhend aitas sul lahendust leida?

Täname tagasiside eest! Palun lisage oma e-posti aadress, et saaksime Sulle saata alternatiivse lahenduse.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus

Standard Books katab kõik sinu ettevõtte vajadused

13. mai 2024

Standard Booksi äritarkvaras on ligi… Loe edasi

2025 NIPINURK – Veebruar: mootorsõidukimaksu kajastamine, laekumiste sisestamine, kinnitusringi läbinud ostuarvete vastuvõtmine jpm.

06. veebruar 2025

Veebruari nipinurk  Kuidas… Loe edasi

Kuidas majandustarkvara aitab väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel kasvada?

29. jaanuar 2025

Iga kasvav ettevõte vajab paindlikke… Loe edasi

Oluline teade Äriregistri (RIK) päringute kohta

14. jaanuar 2025

Äriregistri (RIK) päringu kasutamisel on… Loe edasi