Sisesta märksõna või vaata all asuvast teemade menüüst

Uuendatud 21. mai 2024

KUIDAS PANGAST TASUMISI IMPORTIDA PROGRAMMI KÄSITSI?

Pangaväljavõtte ja tasumiste kasutab uut XML formaati, mida kasutavad ühiselt Eesti pangad.

Käsitsi saab kasutaja tasumiste faili importida ainult oma töökohas ja ainult siis kui teised kasutajad on programmist väljunud. See on vajalik selleks, et impordi hetkel ei sisestaks keegi kasutajatest topelt tasumisi.


Käsitsi importimiseks vajalikud seadistused:

1. Tasumiste import otsib failist infot tarnija kohta ja võrdleb Kontakti kaardil järgmiseid väljasid:
1.1. Arveldusarve
1.2. IBAN
Leides ühe nendest, oskab programm tasutud summa automaatselt siduda õige kliendiga. Kui need on täitmata, otsib programm vastet tarnija nime järgi.
1.3. Nimi

2. Et tarnija nime järgi otsimine oleks täpsem, tuleb täita seadistus mooduli Müügiarved – Seadistused  “SEPA pangafaili import”.
Ettevõtlusvormid – sisesta “AS,OÜ,MTÜ,TÜ,SA”. Selle täitmisel on lihtsam nime otsida, sõltumata kas OÜ on sisestatud nime ette või järel.
Koosta – märgi valik “Tasumised”.

Koosta menüü all on lisavalikud:

  • Laekumised – programm koostab pangafailist leitud info põhjal laekumised.
  • Kanded – programm koostab pangafailist leitud info põhjal finantskanded (näiteks teenustasud).
  • Töötlemata kanded – programm töötleb pangafailis leiduvad sisestused, mille puhul puudub informatsioon, mida nendest koostada. Nendest salvestatakse töötlemata kannetena, mis asuvad moodulis Finants > Registrid > Töötlemata kanded. Seal saad valida, mida nendest edasi koostada tuleks. Samuti saad valida, kas Standard Books jätab sinu valiku järgmiseks impordiks meelde.

3. Moodul Ostuarved > Seadistused > Tasumisviisid. Täida veerud:
A/a IBAN” – sinu ettevõte arveldusarve ehk IBAN kontonumber;
Pank” – vali Ctrl+Enter panga kood.

Impordi seadistamist saad vaadata ka siit VIDEOST


KASUTAMINE:
Koosta internetipangas XML formaadis panga väljavõtte fail. Erinevatel pankadel on ekspordi toiming erinev.

Koostatud faili importimiseks mine moodulisse Müügiarved > Funktsioonid > Impordid > Pangafail, SEPA.

– Internetipangas koostatud failist imporditakse tasumiste andmed ka siis, kui tasutud arve numbrit ei leia. Siis tekivad Tasumiste kaardid, kus need arve nr-ta read on osaliselt täidetud.

– Kui maksekorralduse selgituse lahtris on mitu arve numbrit (eraldajaks võib olla semikoolon, koolon, tühik, koma, punkt), siis programm ei erista konkreetselt neid arveid, vaid hakkab kuupäevaliselt kronoloogiliselt arveid siduma, arve numbreid ei kontrollita. Ehk seotakse automaatselt kinni maksetähtaja alusel: arve mis tuleb esimesena maksta (kõige kauem võlas olnud arve), see seotakse esimesena, ja siis järgmine maksetähtajalt makstav arve jne.

Kui tasutud summa on suurem, kui kõikide arvete saldo, siis see tekib ettemaksu reana.

– Teenustasud imporditakse Finants mooduli registrisse “Töötlemata kanded“.

– Kui soovid pangaväljavõtte importimise käigus Tasumise (mis on märgitud “Tellitud” linnukesega) automaatselt kinnitada, siis loe seda juhist SIIT


Pangaväljavõtte tasumiste importimise toimingu näidet saad vaadata siit VIDEOST

Detailse juhendi kõikide pangaga seotud maksete ja laekumiste kohta leiad siit: PDF


(SEPA import, tasumise, tasumiste import, laekumise, laekumiste importimine, pangafail, maksefailid, maksekorraldused, maksekorralduste, pangafailide, pangaväljavõte, panga väljavõtte, panga maksed, pangamaksed, pangatehingud, pangatehingute importimine, pangakannete importimine, pangakannete importimine, panga kannete, pangafaili import pangaseadistused, panga seadistused)

Kas see juhend aitas sul lahendust leida?

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus

Standard Books katab kõik sinu ettevõtte vajadused

13. mai 2024

Standard Booksi äritarkvaras on ligi… Loe edasi

Digisillad tulevikku: digitaliseerimine ja andmevahetus

21. mai 2024

MKM digimajanduse osakonna juhataja võttis… Loe edasi

Milline on raamatupidamise tulevik?

16. mai 2024

Ärigeenidega Ksenija Germ töötab raamatupidajana… Loe edasi

Raamatupidamisprogramm raamatupidajale

15. mai 2024

Excellenti raamatupidaja Marianne Reinsoo… Loe edasi