Uuendatud 28. september 2026

Kas panka saadetud tasumised saab Booksis automaatselt kinnitada?

Taust:
Excellent Booksis on võimalik sisestatud Tasumised saata (eksportida) panka xml failina või pangaliidese kasutamisel otse Tasumiselt saata (“Saada panka“). Samuti on võimalik pangast väljavõte importida Excellent Booksi sisse failina või automaatse päringuga. Sellisel kasutusviisil on oluline, et eelnevalt Booksist panka saadetud Tasumised ei tekiks Booksi uuesti topelt, kui impordid pangaväljavõtet.

Lahendus:
Selle olukorra lihtsustamiseks on Booksis funktsioon, mis võimaldab algse Tasumise (mis on “Tellitud” märkega) automaatselt kinnitada pangaväljavõtte importimise käigus. Selleks on vajalik teha järgmine seadistus:
moodul Ostuarved > Seadistused > “Tasumise seadistused” > märgi valik “Seo tasumine imporditud SEPA maksega“.

Kui sa ekspordid ja impordid pangafaile KÄSITSI failina, siis “Seo tasumine imporditud SEPA maksega” valiku märkimisel hakkab toimima järgnev kasutusviis:

1. Moodul Ostuarved > Registrid > Tasumised.
   Koosta programmis Tasumine. Kui tasumine valmis, märgi tasumisele valik “Tellitud“.
2. Moodul Ostuarved > Funktsioonid > Ekspordid > “SEPA maksed“.
   Ekspordi tasumine Booksist faili. Laadi fail oma internetipanka.
3. Kinnita makse pangas.
4. Salvesta internetipangas väljavõte xml failina.
5. Moodul Ostuarved > Funktsioonid > Impordid > “Pangafail, SEPA”
   Impordi tasumised Excellent Booksi programmi.
6. Programm leiab nüüd Booksis üles eelnevalt sisestatud Tasumise, mis oli märgitud “Tellitud” ja lisab automaatselt märke “Kinnita“.
   Lisaks ilmub automaatselt töötlemata kande link Tasumise otseteede keskuse alla.

Kui tasumine maksti pangas teisel kuupäeval, kui algselt Booksi sisestatud oli, siis väljavõtte importimisel muudetakse tasumise kaardi kuupäev.

(tasumiste kinnitamine, automaatne kinnitamine, Tellitud hetkeseis, pangaväljavõtte import, SEPA, makse ja impordi seos, topeltmakse vältimine)