Uuendatud 16. veebruar 2026

Kuidas saata tarnijatele saldoteatisi?

Tarnijatele saldoteatiste saatmiseks on kaks viisi:
A) Kui soovid printida või PDF faili koostada, siis kasuta moodulis Ostuarved > Dokumendid > “Tarnija väljavõte, tasumata arved”.
B) Kui soovid Booksist otse e-mailiga saata, siis kasuta moodulis Ostuarved > Funktsioonid > Hooldus > “Koosta saldoteatise e-mail tarnijale“.
Loe mõlemast funktsioonist täpsemalt allpool.

A) Trükkida ja PDF faili saad teha moodulis Ostuarved > Dokumendid > “Tarnija väljavõte, tasumata arved”.

Kontrolli esmalt, kas sul on selle dokumendiga seotud dokumendimall (näiteks: SaldoteatisOR). Selleks:
– tee Dokumendite nimekirjas rida “Tarnija väljavõte, tasumata arved” aktiivseks,
– vali Operatsioonid nupu alt “Kirjelda dokument“,
– avaneb uus aken, kus veendu, et tabelis on 1. real “Dokumendimall” veerus valitud õige mall. Kui puudub, siis vali Ctrl+Enter sobiv.

– vajuta Salvesta.
Nüüd on võimalik trükkida või PDF failiks salvestada saldoteatisi mitmele tarnijale korraga:
– ava moodul Ostuarved> Dokumendid > “Tarnija väljavõte, tasumata arved”.
– ava määramisaken ja tee soovitud valikud. Kui soovid saldoteatist väljastada ka juhul, kui tarnijale võlguolevaid ostuarveid ei eksisteeri, siis eemalda määramisaknas valik “Jäta vahele ridadeta väljavõtted“.

Kui soovid tarnija saldoteatise dokumenti vaadata, siis märgi määramisaknas Meedia=Ekraanile. NB! Seda saad teha 1 tarnija kohta ehk pead määrama ka Tarnija.
Moodul Üldine > Registrid > Dokumendimallid.
Saldoteatise dokumendimallil on sul võimalik muuta kujundust, tekste ja väljatrükitavate koopiate arvu.
Saldoteatise arve rea summa nägemiseks vali väli nimega “Saldo“. Kokku summa koos ettemaksudega nägemiseks vali väli nimega “Summa kokku (totsum)“. Loe Väljade muutmisest täpsemalt SIIT

B) E-mailiga saad otse Booksist saata moodulis Ostuarved > Funktsioonid > Hooldus > “Koosta saldoteatise e-mail tarnijale”

Tarnija – Kaasab ainult need tarnijad, kelle Kontakti kaardid, kus on märgitud “Tarnija“.
Tarnijaklass – Kaasatakse ainult tarnijad, kelle Kontakti kaardil on sama tarnijaklass.
Tarnija klassifikaator – Kaasatakse ainult tarnijad, kelle Kontakti kaardil on sama klassifikaator.
“Hil.päevi (mitte vähem kui)” – Võid piirata kuupäevaga. Kontrollitakse Ostuarvel tasumistähtaega. Näiteks:
kui sisestad 10 päeva, siis kaasatakse ostuarved, mis on 10 päeva üle tasumistähtaja läinud.
“Min. saldo” – Võid piirata ostuarve saldoga. Näiteks, kui sisestad 50, siis kaasatakse ainult Ostuarved, mille saldo ehk tasumata osa on vähemalt 50 €.
“Minimaalne arvete arv” – Saad piirata ostuarvete arvuga. Näiteks, kui sisestad 5, aga tarnijal on ainult 3 ostuarvet üle tähtaja, siis saldoteatist ei väljastata.
Kuupäev – Kui sisestad kuupäeva siia, kontrollitakse ostuarve saldot sellel kuupäeval.
Keel – Kui oled tarnijate saldoteatise dokumendimalli jaoks seadistanud/kirjeldanud mitu malli, näiteks erinevate keelte jaoks, siis siia sisestatud Keele koodi jäegi leiab programm vastava malli, millele saldoteatis väljastatakse.
“K.a. lahtised kreeditarved” – Kui see valik on märgitud, siis kaasatakse ka lahtised kreedit-ostuarved. Lahtised kreedit-ostuarved on kreeditarved, mis ei ole seotud originaalarvega.
“Saada e-mailid automaatselt” – Kui märgid selle valiku, siis märgitakse automaatselt hooldusega koostatud e-mailidele “Saada” linnuke ja saadetakse automaatselt ka Booksist välja.
Ostuarved:
Tasumata – kaasatakse ostuarved, mis vastavad eelnevatele määrangutele;
Üle tähtaja – kaasatakse ainult ostuarved, millel Tasumistähtaeg on ületatud.
Summad:
Baasvaluuta – summad näidatakse baasvaluutas 1 (ehk EUR);
Valuuta – summad näidatakse valuutas, milles Ostuarve on sisestatud.

Hooldusfunktsioon kasutab dokumendimalli, mis on määratud moodulis Ostuarved > Dokumendid > “Tarnija väljavõte, tasumata arved” > operatsioonide menüü > “Kirjelda dokument“.

Koostatava e-maili sisu ja pealkiri võetakse seadistusest moodulis “E-mail ja kaustad” > Seadistused > “E-mailide tekstid”. Seadistuses peab eksisteerima kaart “Tarnija saldoteatise” jaoks