Uuendatud 30. september 2026
Tasumised (jätk)
Pangaliidestuse juhend · Excellent Books 8.5 · Sisukord
Tasumiste eksportimiseks panka navigeerige programmis moodul Ostuarve > Funktsioonid > Ekspordid > SEPA maksed Avanenud määramisaknas on kasutajal võimalik määrata erinevaid filtreid (Programm täidab minimaalse vajaliku ise ära, kuid kasutaja võib eksportimise filtreid täiendada):
• Kandekuupäev perioodis – Valige periood, mille vahemikus olevaid tasumisi eksportida.
• Tasumise number – Kui on soov konkreetset tasumist eksportida, sisestage tasumise number.
Kui on soov kõiki tasumisi valitud perioodis eksportida, siis jätke väli tühjaks.
• Ainult saadetud valuuta • Hetkeseis o Ainult eksportimata – Eksporditakse ainult eksportimata tasumisi valitud perioodis.
o Kõik – Eksporditakse kõiki tasumisi valitud perioodis.
• Tasu tähtajal o MÄRGITUD – Maksekorraldusele määratakse tasumistähtajaks Ostuarve maksetähtaeg. Ostuarvete puhul, mille tasumistähtaeg on minevikus, kasutatakse eksportimise kuupäeva.
o MÄRKIMATA – Maksekorraldusele määratakse tasumistähtajaks igal juhul eksportimise kuupäev.
Üks maksekorraldus tarnija kohta – Koostatakse üks maksekorraldus tarnija kohta NB! Vaadake üle järgmised seadistused kui kasutate viitenumbreid ja soovite tasumised panka saata nii, et tekiks üks maksekorraldus tarnija kohta.
Kui kasutate kontaktipõhist viitenumbrit (ehk viitenumber on alati sama igal arvel), siis saate seda võimalust lihtsalt kasutada nii:
• Moodul Ostuarved > Funktsioonid > Ekspordid > SEPA maksed – valik “Üks maksekorraldus tarnija kohta”.
Kui kasutate arvepõhist viitenumbrit (ehk iga arve puhul on erinev viitenumber), siis tuleb lisaks märkida Moodul Ostuarved > Seadistused > Tasumise seadistused linnuke „Koonda ainult sarnased viitenumbrid“.
Peale filtrite täitmist vajutage nupule Käivita. Programm avab akna, kus saate valida eksportfaili salvestamiseks asukoha. Määrake failile meeldejääv nimi ja salvestage. Peale salvestamist saate faili panka importida.
Kui kasutate viitenumbreid, siis tuleb need sisestada Ostuarvele lahtrisse “Viide”. Kui see on täidetud, siis jõuab see info automaatselt Tasumise kaardile H osale lahtrisse “Panga viide”. Kui Ostuarvel jäi viitenumber täitmata, võib selle lisada Tasumisele väljale „Panga viide“.
← Pangatehingute käsitsi eksport | Palga väljamaksed (jätk) →