Uuendatud 30. september 2026

II. Aruanne „Ettevõtete risttoimingute kontode võrdlus“

Ristkasutuse mooduli juhend · Juhend on uuendamisel! · Sisukord

Kui andmebaasis on aktiveeritud Ettevõtete risttoimingute moodul, ilmub Finants mooduli aruannete alla uus aruanne “Ettevõtete risttoimingute kontode võrdlus”.

Aruanne võimaldab võrrelda finantskandeid erinevates ettevõtetes. Näiteks, kui liigutad regulaarselt summasid erinevate ettevõtete pangakontode vahel, siis saad selle aruandega kontrollida mõlema ettevõtte pangakontosid. Selliste ettevõtetevaheliste finantskannete peal on soovitatav kasutada Objekte, et aruandes oleksid kanded eristatavad (panga kontol toimunud ettevõtetevahelised kanded on eristatavad muudest pangaga seotud kannetest).

Tavaliselt peaks aruanne näitama, et iga kontopaari saldo on tasakaalus. Kui kontode paar ei ole võrdne, siis võib olla eksimus kande sisestamisel. Näiteks, on unustatud lisada objekt, või on valele kandele lisatud objekt.

Enne aruande esmakordset käivitamist tuleb kirjeldada aruande sisu. Seda nimetatakse aruande kirjeldamiseks. Näiteks, kui soovid aruandes võrrelda panga kontosid, siis tuleb kirjelduses määrata, millised on panga kontod igas ettevõttes ning milliseid objekte kasutad omavaheliste kannete identifitseerimiseks.

Aruande seadistus

Aruande kirjeldamiseks mine moodulisse Finants > Seadistused > Aruannete seadistused > „Ettevõtete risttoimingute kontode võrdlus“. Avaneb kirjelduse aken.

Iga rida selles kirjelduse aknas vastab eraldi osale aruande trükkimisel. Iga rida võrdleb kannetel kasutatud kontode paare erinevates ettevõtetes.

Kui kirjelduse aken on tühi, vajuta nupule „Uus rida“. Kui soovid muuta olemasolevat rida, tee topeltvajutus rea peal. Olemasolevast reast koopia tegemiseks, ava rida ekraanile, nii et avaneks uus aken ja vali Koosta menüüst „Koopia“.

Pildid toodud näites võetakse aluseks ettevõte, kus aruande kirjeldus on sisestatud. Aruanne võtab aluseks esimeses ettevõttes tehtud finantskandeid, kus on kasutatud kontot 2860 ja objekti INT ning võrreldakse ettevõttes nr 2 sisestatud finantskannetega, kus on kasutatud kontot 1720.

Rea defineerimine:

• Nr – Aruande rea number, mille järgi toimub ridade järjekord aruandes. Soovitatav on kasutada 10, 20, 30 jne rea numbreid, et hiljem ridu vahele saaks lisada. Sarnane bilansi ja kasumiaruande kirjeldamisele.
• Tekst – Sisesta rea kirjeldus. See tekst on näha ka ridade nimekirja aknas.
• Ettevõte – Ctrl+Enter valik. Aruanne võrdleb käesolevas ettevõtte kontosid, kus sa kirjeldust lood ning võrdleb teise ettevõtte kontodega. Määra siia teise ettevõtte kood.
• Lüh. – ehk lühikood. Teise ettevõtte lühikood ilmub siia, kui oled eelmisel väljal ettevõtte koodi ära valinud.
• Nimi – Teise ettevõtte nimi ilmub siia, kui oled eelneval väljal teise ettevõtte koodi sisestanud.
• Ettev. komp – Ctrl+Enter valik. Kui sa oled käesolevas ettevõttes sisestatud finantskanded sidunud kindla Objektiga, siis määra siia lahtrisse selle objekti kood, mida kasutad.

Aruandesse kaasatakse ainult kanded, kus on kasutatud seda objekti.

• Objektid ettevõtte – Kui sa oled teises ettevõttes(ehk selles, mis sa määrasid eespool “Ettevõte” lahtris) sisestanud finantskandeid ja sidunud kindla Objektiga, siis määra siia lahtrisse selle objekti kood, mida kasutasid. Aruandesse kaasatakse ainult need teise ettevõtte kanded, kus on kasutatud seda objekti.

Kui mõlemas ettevõttes on kasutusel samad objektide koodid, siis saad siin kasutada Ctrl+Enter valikut. Kui kasutad erinevaid objektide koode, siis sisesta kood siia käsitsi.

Kasuta ridade maatriksit, et kirjeldada kontode paarid, mida võrreldakse aruandes. Iga rida tekitab aruandesse eraldi osa.

• Konto – Vali konto sellest ettevõttes, kus hetkel seadistust täidad. Konto, mis on määratud Ettevõtete risttoimingute seadistuses esimese kontona.
• Corsp. Account – Määra kontod teisest ettevõttest (ehk selles, mis sa määrasid eespool “Ettevõte” lahtris).

Kui mõlemas ettevõttes on kasutusel sama kontoplaan, siis saad siin kasutada Ctrl+Enter valikut. Kui kasutad erinevaid kontosid, siis sisesta konto siia käsitsi.

• Kirjeldus – Sisesta kommentaar kontopaari võrdluse kohta, informatiivne ainult.

Kui kõik read on kirjeldatud, vajuta Salvesta.

Aruande vaatamine

Kui aruanne on kirjeldatud, saad aruannet vaatama hakata. Mine moodulisse Finants – Aruanded – “Ettevõtete risttoimingute kontode võrdlus”. Avaneb aruande määramisaken.

• Periood – Ctrl+Enter valik. Vali periood: aruanne võrdleb ainult neid kandeid, mille kuupäev langeb määratud perioodi sisse. Vaikimisi ilmub „Aruannete perioodide“ seadistuse kõige esimene rida.
• Ettevõte – Crl+Enter valik. Kui soovid võrrelda kandeid ettevõttega, milles teed tööd, ja mõne teise ettevõttega, siis määra siin teise ettevõtte kood.

Tavaliselt on seda vaja määrata siis, kui andmebaasis on rohkem kui kaks ettevõtet ning sa oled kaasanud mõned või kõik ettevõtted aruande kirjeldusse.

• Objekt – Kui soovid võrrelda ainult kandeid, mis on seotud kindla objektiga, siis määra see objekt siin. Aruanne näitab selle objektiga seotud kandeid ettevõttes, kus sa parajasti töötad ja võrdleb sama objektiga seotud kannetega teises ettevõttes/ettevõtetes.

Kui määrad siin objekti, mida pole kasutatud aruande kirjelduses, ilmub tühi aruanne.

• Ainult erinevus – Vaikimisi võrdleb aruanne igat kontode paari, mis on kirjeldatud aruandes.

Kui kaks kontot on tasakaalus, siis näidatakse erinevust 0. Kui soovid aruandest välja jätta kõik paarid, mis omavahel võrduvad, siis märgi see valik.

Käivita aruanne.

Aruande tulemus

Risttoimingute aruande tulemus:

roheline kast = käesoleva ettevõtte antud konto ja objekti saldo; punane kast = teise ettevõtte vastava konto ja objekti tulemus.

← Risttoimingud – ettevõtetevahelised finantskanded | III. Tellimused ja arved – ettevõtetevahelised risttoimingud →