Uuendatud 17. aprill 2026

Aruanne “Laekumisennustus”

Moodul Müügiarved > Aruanded > Laekumisennustus.

See aruanne siin ja Ostuarved mooduli aruanne “Tasumisennustus” on kasulikud rahavoogude prognoosimise eesmärgil. See on nimekiri laekumata müügiarvetest (st arvetest, millel on märgitud “Kinnita” ja mis on osaliselt või täielikult tasumata). Aruanne on sorteeritud tasumistähtaja või kassa-ale kuupäeva järgi koos akumuleeruva kogusummaga. Seega annab see esialgse laekuva tulu graafiku, näidates, kui palju ettevõte eeldatavasti lähitulevikus tulu saab.

Kui aruanne Laekumisennustus trükitakse ekraanile, saad kasutada Drill-down funktsioon. Klõpsa aruandes mis tahes arve numbril, et avada vastav arve kaart ekraanile.

Klient – Kasuta seda välja, et näidata, kui palju on konkreetselt kliendilt laekumata arveid. Aruanne loetleb kliendi tasumata arved, näidates iga arve kohta laekumata summat koos akumuleeruva kogusummaga.

Laekumised alates / Laekumised kuni – Vaikimisi loetletakse aruandes kõik laekumata müügiarved. Kui soovid, et aruandes loetletaks ainult need arved, mille laekumine toimub konkreetsetel kuupäevadel, siis määra see kuupäevade vahemik siin. See piirab aruannet nii, et see annab lähituleviku laekumiste graafiku ja aitab seega prognoosida rahavoogude seisu konkreetsetel kuupäevadel.

Kuupäev, millal arve tuleb tasuda, on kas selle laekumistähtaeg või kassa-ale soodustuse kuupäev, sõltuvalt sellest, millise valiku “Tasumispäev” allpool valid.

Müügimees – Ühe müügimehe arvete loetlemiseks vali siia tema kood.

Objekt – Konkreetse objektiga laekumata müügiarvete loetlemiseks vali see objekt siia. See viitab arve päisesse sisestatud objektidele, mitte arve ridadele sisestatud objektidele. Kui sisestad mitu objekti komadega eraldatult, loetletakse ainult need arved, millel esinevad kõik loetletud objektid.

Esitus – Kasuta neid valikuid aruande sisu määramiseks.

Detailne – See aruande versioon loetleb tasumata arved eraldi, graafikujärgse laekumiskuupäeva järjekorras. Nimekiri näitab graafikujärgset laekumiskuupäeva (st laekumistähtaega või kassa-ale soodustuse kuupäeva), müügiarve numbrit, kliendi numbrit ja nime, laekumata summat ning akumuleeruvat laekumiste kogusummat. Kui müügiarve kuulub tasumisele osamaksetena, loetletakse iga osamakse eraldi, kliendi nimi paremale paigutatud.

Ajal. jaotatud – See aruande versioon ei loetle tasumata arveid eraldi. Selle asemel annab see lihtsalt kogusummad, mis muutuvad tasutavaks igas ajalise jaotuse grupis. Ajalise jaotuse perioodid määratakse mooduli Müügiarved seadistusega “Ajaline jaotus aruannetes“.

Tasumispäev (Tasumistähtaeg / Viimane kassa-ale päev) – Kasuta neid valikuid, et määrata, kas aruanne peab eeldama, et makse laekub iga arve tasumistähtajal (valik “Tasumistähtaeg”) või viimasel päeval, mil mistahes kassa-ale soodustus on saadaval (valik “Viimane kassa-ale päev”).

Kui valid “Tasumistähtaeg”, kaasatakse aruandesse iga arve kogu laekumata summa. Kui valid valiku “Viimane kassa-ale päev”, näidatakse laekumata summat, millest on maha arvatud kassa-ale soodustus. Kassa-ale soodustus rakendatakse müügiarvele, kui selliselt on seadistatud tasumistingimus. Loe kassa-ale kohta täpsemalt SIIT

K.a kinnitamata – Tavaliselt koostatakse aruanne müügiarvetest, mis on märgitud “Kinnita” linnukesega. Märgi see valik, kui soovid, et aruandesse kaasataks ka arved, mida pole veel “Kinnita” märgitud. Need kuvatakse aruandes eraldi osas.

V.a vaidlustatud arved – Vali see valik, kui sa ei soovi, et vaidlustatud arveid aruandes näidataks.