Uuendatud 07. oktoober 2025
Kliendilt saadud ettemaksu laekumise käibemaksu arvestamine
Ettemaksud klientidelt saab programmis sisestada Laekumiste registrisse (moodul Müügiarved). Enne laekumise dokumendi koostamist tuleb kontrollida vajalikud seadistused.
SEADISTUSED
1. Moodul Finants > Seadistused > Käibemaksukoodid
Veendu, et seadistuses oleks täidetud 24% real “Müügi KM” ja „Laek.KM“ lahtrid. Vali kontoplaanist mõlemale väljale sama konto (Ctrl+Enter).
2. Moodul Müügiarved > Seadistused > Lausendamine, müük > vaheleht „KM ja maksud“.
Veendu, et seadistuses oleks täidetud lahtrid „Ettemaksu KM“ ja “Müügikonto KM“. Vali kontoplaanist konto (Ctrl+Enter). Müügikonto KM vali sama, mis punktis 1, Ettemaksu KM konto vali erinev.
Märgi valik “Konteeri ettemaksu KM“.
3. Moodul Finants > Seadistused > Aruannete seadistused > ava rida „Käibemaksuaruanne“.
Veendu, et 1. real (“24% määraga maksustatavad toimingud…“) oleks kirjelduse lahtrisse lisatud (näiteks rea lõppu) valem:
-result(“ostjate ettemaksed konto”)/1.24
4. Moodul Müügiarved > Seadistused > “Lausendamine, müük”.
Veendu, et oleks märgitud valikud „Kasuta ainult nummerdatud ettemakse“ ja „Kohustuslikud unikaalsed ettemaksu numbrid“.
5. Moodul Müügiarved > Registrid > Kontaktid > Kontakti kaart > vaheleht „Tingimused“.
Veendu, et kliendi Kontakti kaardil (vahelehel “Tingimused“) oleks märgitud valik „Ettemaks“.
ETTEMAKSU SISESTAMINE
6. Koosta laekumise kaart moodulis Müügiarved > Registrid > Laekumised.
Vali Koosta menüüst „Uus laekumine“.
Täida päises Kuupäev ja Tasumisviis.
Täida real kliendi/kontakti kood ja “Saadud summa” (NB! ettemaksu puhul jääb arve nr täitmata).
7. Sisesta käsitsi D. vahelehele „Ettemaksu nr“.
8. Täida E-vahelehel käibemaksukood “KM-k” (vali Ctrl+Enter).
9. Kui vajalikud andmed sisestatud, siis lisa linnuke „Kinnitatud“ .
Salvesta laekumise kaart, et tekiks finantskanne.
ETTEMAKSU SIDUMINE ARVEGA
10. Koosta uus müügiarve. Täida kõik kliendi ja toodete andmed.
11. Seo arve ettemaksuga, valides operatsioonide (“hammasratta”) menüüst valik “Seo ettemaksuga“.
Arvele ilmub lisarida “Ettemaks“, mille järel saad valida (Ctrl+Enter) ettemaksu numbri.
12. Salvesta ja kinnita ostuarve, et tekiks finantskanne.
(kliendi ettemaks, ettemaks kliendilt, ettemaks klientidelt)