Uuendatud 10. august 2026
Kliendilt saadud ettemaksu laekumise käibemaksu arvestamine
Ettemaksud klientidelt saab programmis sisestada Laekumiste registrisse (moodul Müügiarved). Enne laekumise dokumendi koostamist tuleb kontrollida vajalikud seadistused.
SEADISTUSED:
1. Moodul Finants > Seadistused > Käibemaksukoodid.
Veendu, et seadistuses oleks täidetud 24% real “Müügi KM” ja „Laek.KM“ lahtrid. Vali kontoplaanist mõlemale väljale sama konto (Ctrl+Enter).
2. Moodul Müügiarved > Seadistused > Lausendamine, müük > vaheleht „KM ja maksud“.
Veendu, et seadistuses oleks täidetud lahtrid „Ettemaksu KM“ ja “Müügikonto KM“. Vali kontoplaanist konto (Ctrl+Enter). Müügikonto KM vali sama, mis punktis 1, Ettemaksu KM konto vali erinev.
Märgi valik “Konteeri ettemaksu KM“.
3. Moodul Finants > Seadistused > Aruannete seadistused > ava rida „Käibemaksuaruanne“.
Veendu, et 1. real (“24% määraga maksustatavad toimingud…“) oleks kirjelduse lahtrisse lisatud (näiteks rea lõppu) valem:
-result(“ostjate ettemaksed konto”)/1.24
4. Moodul Müügiarved > Seadistused > “Lausendamine, müük”.
Veendu, et oleks märgitud valikud „Kasuta ainult nummerdatud ettemakse“ ja „Kohustuslikud unikaalsed ettemaksu numbrid“.
5. Moodul Müügiarved > Registrid > Kontaktid > Kontakti kaart > vaheleht „Tingimused“.
Veendu, et kliendi Kontakti kaardil (vahelehel “Tingimused“) oleks märgitud valik „Ettemaks“.
ETTEMAKSU SISESTAMINE:
6. Koosta laekumise kaart moodulis Müügiarved > Registrid > Laekumised.
Vali Koosta menüüst „Uus laekumine“.
Täida päises Kuupäev ja Tasumisviis.
Täida real kliendi/kontakti kood ja “Saadud summa” (NB! ettemaksu puhul jääb arve nr täitmata).
7. Sisesta käsitsi D. vahelehele „Ettemaksu nr“.
8. Täida E-vahelehel käibemaksukood “KM-k” (vali Ctrl+Enter).
9. Kui vajalikud andmed sisestatud, siis lisa linnuke „Kinnitatud“ .
Salvesta laekumise kaart, et tekiks finantskanne.
ETTEMAKSU SIDUMINE ARVEGA:
10. Koosta uus müügiarve. Täida kõik kliendi ja toodete andmed.
11. Seo arve ettemaksuga, valides operatsioonide (“hammasratta”) menüüst valik “Seo ettemaksuga“.
Arvele ilmub lisarida “Ettemaks“, mille järel saad valida (Ctrl+Enter) ettemaksu numbri.
12. Salvesta ja kinnita müügiarve, et tekiks finantskanne.
(kliendi ettemaks, ettemaks kliendilt, ettemaks klientidelt)