Uuendatud 30. september 2026

Kuidas lisada ja muuta Pangakannete Vastavusi?

PANGAKANDE VASTAVUSE LISAMINE:

Kui olete kasutusele võtnud registri “Töötlemata kanded” ja olete kasutanud pangatehingute töötlemisel sidumist, siis lisab Excellent Books kasutaja poolt loodud tingimuste alusel sisestusi seadistusse moodulis Finants > Seadistused > “Pangakannete vastavused”.

Antud seadistuse sisestusi täidetakse automaatselt, kui koostatakse “Töötlemata Kande” kaardi peal
“Koosta” menüü > “Ära koosta midagi/Laekumine/Tasumine/Kanne/Väljamakse” ning järgnevas aknas märgid valiku “Salvesta vastavus“.
“Pangakannete vastavuste” koostamise kohta saad lugeda juhendist: Pangaliidestuse juhend, peatükk „Seadistus Pangakannete vastavused“.

PANGAKANDE VASTAVUSE MUUTMINE:

Kui olemasolevat “Pangakande vastavust” on vaja muuta, siis mine moodulisse Finants > Seadistused > “Pangakannete vastavused”.
Leia vale vastavuse rida ja ava ekraanile lahti.
Tee soovitud parandused.
Salvesta kaart.

Pangakannete vastavuse kaart sisaldab järgnevaid välju:

Kommentaar – Vabas vormis kommentaari lahter, millega kasutaja saab reegleid eristada.
Domain, Family, Subfamily – need täidetakse automaatselt pangaväljavõtte impordil. Neid ei pea muutma ja kustutama.
Meie IBAN – Pangatehingul olev IBAN, mis kuulub kasutaja ettevõttele.
Nende IBAN – Pangatehingul olev IBAN, mis kuulub teisele osapoolele maksel.
Kirjeldus – Vaikimisi kirjeldus finantskandele, kui muud kirjeldust ei saa määrata või kasutamisel on koondkanne.
Selgitus – Selgituse väljalt otsitav tekst. Kui on sisestatud jutumärkidega, siis otsitakse täpset vastet, kui ilma, siis otsitakse teksti seest vastet.
Valuuta – Programm otsib kannete loomisel esmalt vastavust koos valuutaga. Kui samade tunnustega ja sama valuutaga vastavust ei leita, siis otsib programm vastavust ilma valuutata. Kui “Töötlemata Kande” kaardi pealt on koostatud “Pangakande vastavus”, siis Valuuta koodi ei täideta. Valuuta väli on ainult käsitsi täidetav.
Deebet / Konto – Deebetkonto, mis lisatakse finantskandele, kui valikus Koosta menüüst > Kanne;
Objekt – Deebet objektid, mis lisatakse finantskandele, kui valikus Koosta menüüst > Kanne;
Kreedit / Konto – Kreeditkonto, mis lisatakse finantskandele, kui valiti Koosta menüüst > Kanne;
Objekt – Kreedit objektid, mis lisatakse finantskandele, kui valikus Koosta menüüst > Kanne;
Koosta – kasuta Ctrl+Enter. Juhis programmile, mida koostada antud tunnustega “Töötlemata kandest”, mis on koostatud pangatehingust. Näiteks: kui algselt oli vastavus loodud Kande valikuga, aga soovid uuesti salvestada Tasumise valikuga.

Automaatsed reeglid korduvatele tehingutele:

Kui oled ühele tehingule reegli ära koostanud, siis on võimalik käivitada hooldusfunktsioon, mis leiab üles kõik teised sarnased tehingud ja rakendab neile sama reegli. Toimi nii:

Vali moodul Finants > Funktsioonid > Hooldus >”Töötle töötlemata kanded”.
Täida “Impordi periood” soovitud perioodiga, mida soovid sarnaste reeglitega sisuda.
Vajuta “Käivita”.

Nüüd kadusid sellised tehingud “Töötlemata kannete” registrist ja tekkisid kanded vastavalt ette antud reeglitele.

(pangaliidestus, SEB, LHV, SWEDBANK, pangakanded)