Uuendatud 09. juuni 2026
KUIDAS SISESTADA LAEKUMIST KLIENDILT?
Uue Laekumise sisestamiseks on 2 võimalust:
A) Kui soovid raha panka laekumise koostada ühe kindla arve kohta, siis ava müügiarve ekraanile ja vali Koosta menüüst “Laekumine“.
Avaneb uus Laekumise dokument, kus on täidetud arve andmed.
B) Kui soovid ühele Laekumisele mitu müügiarvet lisada (näiteks, kõik päeva jooksul makstud arved) , siis mine moodulisse Müügiarved > Registrid > Laekumised ja vali Koosta menüüst “Laekumine“. Kui Laekumise karti ei avane, siis kontrolli seadistust “Numbriseeriad – laekumised“, kas seal kirjeldatud seerias on järgmist vaba numbrit.
LAEKUMISE KAARDI SISESTAMINE
Nr. – Laekumise number. Kasuta Ctrl+Enter, et valida numbriseeria nimekirjast järgmine. Laekumise salvestamise hetkel annab programm numbri automaatselt. Books annab Laekumisele numbri seadistusest ‘Numbriseeriad – Laekumised’ või Isiku kaardile määratud numbriseeriast.
Kande kp. – Kuupäev, mille alusel koostatakse Laekumisest finantskanne moodulisse Finants ehk finantskande kuupäev.
Viide – Seda välja võid kasutada, kui soovid eristada Laekumisi muul alusel kui Laekumise number (näiteks, panga viitenumber).
Viitenumbrit näed ka aknas ‘Laekumised: Sirvi’, mis võimaldab otsida Laekumisi Viitenumbri järgi. Samuti saad vaadata aruannet ‘Laekumiste nimekiri’ vastavalt Viitenumbrile. Viitenumber kantakse ka Laekumisest koostatud finantskandele.
Tasumisviis – Kasuta Ctrl+Enter valimiseks. Tasumisviis määrab, millist kontot Laekumise summas debiteeritakse. Ühele Laekumise kaardile võid sisestada erinevate klientide makseid erinevate arvete eest. Kui arved laekusid sinu erinevatele pangakontodele, siis on võimalik igal real kasutada erinevaid tasumisviise (C vahelehel veerg “Tas.viis“). Täida ridadel ainult juhul, kui need erinevad päises määratud tasumisviisist.
Kommentaar (päis) – Vaikimisi ilmub siia tasumisviisi nimetus Tasumisviisi kaardilt. Seda saad soovi korral muuta. Siia Laekumise päisesse sisestatud Kommentaar on näha Laekumiste sirvimise aknas ja aruandes “Laekumiste nimekiri” (Pane tähele, et ridadele sisestatud kommentaarid ei ole “Sirvi” aknas ega aruandes näha).
“Kliendi info finantskandele” – Kui Laekumisest koostatakse automaatselt finantskanne, kasuta seda valikut, kui soovid, et laekumise number, operatsioonikuupäev ja klient kuvatakse finantskande E osale. See kehtib ainult müügivõlgade kontole tehtavale konteeringule. See linnuke ilmub vaikimisi automaatselt, kui seadistuses ‘Lausendamine, müük’ vahelehel “Müügivõlad” on märgitud valik ‘Info kande E osale’.
Laekumise read
Arve nr. – vali Ctrl+Enter tasumata arvete nimekirjast müügiarve number, mida klient tasus. Arve numbri sisestamisel sisestub Valuuta, kui Arvele on määratud Valuuta ning kui Arvele kehtib kassa-ale soodustus, sisestub allahindluse rida koos summaga Laekumisele automaatselt. See arvutatakse kasutades vastavale Tasumistingimusele määratud valemit. Pane tähele, et Ctrl-Enter valikuaknasse tulevad ainult tasumata Arved. Arveid, millele on registreeritud kinnitamata Laekumine, käsitletakse samuti tasumata Arvetena ning need jooksevad ka sellesse nimekirja. Reastades nimekirja Kliendi järgi, leiad kiiresti vajaliku Arve.
Kui tegemist on Ettemaksu Laekumisega Kliendilt, tuleb see väli tühjaks jätta. Laekumise C osale võid sisestada Ettemaksu numbri.
Klient – Kliendi sisestab Books, kui oled valinud Arve numbri (või kui C osale sisestatakse Ettemaksu number, mis on ühtlasi Tellimuse number).
Tekst – Vaikimisi ilmub siia kliendi nimi automaatselt.
Kommentaar (real) – Võid soovi korral lisada omale vabas vormis lisainfot. Pane tähele, et ridadele sisestatud kommentaarid ei ole näha Laekumiste “Sirvi” aknas ega aruannetes).
Tasumise kp. – Tasumise kuupäev. See kuupäev on alati sama mis päises kande kuupäev (“Kande kp.“).
P. val. – Panga valuuta. Sisesta Valuuta kood, milles summa panka tasuti. Mis puutub Panga summa arvutamisse, ei ole tähtis, kas siia sisestatakse Laekumise valuuta, kohalik Valuuta või Pangakontole määratud valuuta (konto kaardil Üldises moodulis), kuna Finantsi koostataval kandel tuuakse summad kõigis vastavates Valuutades. Siiski on soovitatav, et samal Laekumisel olevad tasumised oleksid samas Panga Valuutas nii et kogusumma oleks näha väljal ‘Kokku’ ja aknas ‘Laekumised: Sirvi’. Väiksemates firmades võimaldab see saada ülevaadet raha liikumistest.
Panga summa – Kliendi poolt tasutud summa panga Valuutas. Kui Valuutat muudetakse, konverteeritakse Panga summa vastavalt hetke kursile: seda ei saa muuta üksikutel tasumistel.
Tavaliselt “Panga summa” ja “P. val.” väärtuseid ei tohiks muuta. Kui tasutakse vähem või rohkem Arve summast, muuda “Saadud summa” ja Panga summa muutub automaatselt võttes vajadusel arvesse ka valuutakursse. Kui Panga summat muudetakse, ei muutu “Saadud summa” automaatselt, seega tuleks selliseid muudatusi teha ainult erandjuhtudel. Näiteks, kui Sa tead, et Panga kurss on viimasest Booksis registreeritud kursist erinev või kui Sa tead täpselt kui suur summa Sinu pangakontole laekus. Pangasumma muutmine on sisuliselt valuutakursi muutmine üksikul Laekumisel.
S. val. – Laekumise valuuta. Sisesta Valuuta, milles Klient tasus (nt. tshekil kasutatud Valuuta). Vaikimisi sisestub müügiarvel kasutatud Valuuta, kuid seda võib muuta. Kui Valuutat muudetakse, konverteeritakse “Saadud summa” vastavalt hetke kursile: seda ei saa muuta üksikutel Laekumistel.
Saadud summa – Arve nr sisestamisel sisestub automaatselt “Saadud summa” Laekumise Valuutas. Kui klient maksis vähem, siis muuda “Saadud summa” veergu. Seda saad muuta kui tasutakse vähem või rohkem Arve summast. Kui muudetakse Valuutat, konverteeritakse “Saadud summa” vastavalt hetke kursile: seda ei saa muuta üksikutel tasumistel. Kui summat muudetakse enne Valuutat, konverteeritakse muudetud summa. Kui Laekumise D osale on sisestatud “Ettemaksu nr“, mis on ühtlasi Tellimuse number, sisestub siia Tellimuse summa.
Kinnita laekumine, kui kõik sobib.
Vaata täpsemat juhendit siit: PDF (lk 92)
(uus laekumine, uut laekumist, uue laekumise loomine, laekumise koostamine)